Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - osiągnęła 302 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 956 zł.
Strata netto wyniosła 9971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 985 zł w 2022 roku.
• 261 344 zł w 2021 roku.
• 278 420 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9971 zł w 2022 roku.
• 3690 zł w 2021 roku.
• -8340 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wynosi -10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9971 zł w
2022 roku.
• 3692 zł w
2021 roku.
• -8329 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9678 zł w
2022 roku.
• 4555 zł w
2021 roku.
• -6065 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wynosi 225 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 757 462 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 252 zł w 2022 roku.
• 219 729 zł w 2021 roku.
• 213 587 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 974
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wyniosły 312 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 974 zł w 2022 roku
• 147 000 zł w 2021 roku
• 155 037 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
•
54% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wyniosła 73 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 652 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 668 zł w 2022 roku.
• 73 542 zł w 2021 roku.
• 120 930 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wyniosły 42 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 652 zł w 2022 roku
• 32 555 zł w 2021 roku
• 83 632 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "aga" - wykazała przychody na poziomie 302 985 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku