Organizacja Liani 2 osiągnęła 1 096 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 232 zł. Pozostałe przychody to 148 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 571 zł.
Zysk netto wyniósł 349 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 958 zł w 2023 roku.
• 277 621 zł w 2022 roku.
• 187 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 661 zł w 2023 roku.
• 202 138 zł w 2022 roku.
• 114 060 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Liani 2 wynosi 2 622 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 411 zł a 4 895 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 361 zł w 2023 roku.
• 1 223 799 zł w 2022 roku.
• 659 726 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liani 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7295
zł.
Koszty operacyjne Liani 2 wyniosły 547 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7295 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liani 2 wyniosła 693 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 693 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 955 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 693 503 zł w 2023 roku.
• 351 379 zł w 2022 roku.
• 143 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liani 2 wyniosły 36 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 693 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 955 zł w 2023 roku
• 44 492 zł w 2022 roku
• 38 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Liani 2 wykazała przychody na poziomie 1 096 958 zł.
Organizacja zarobiła 370 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 611 zł w 2023 roku
• 19 980 zł w 2022 roku
• 4300 zł w 2021 roku
Organizacja Liani 2 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartnik Antoni
posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Bartnik Jan
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2017 jest
Bartnik Antoni
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2006 do 08.12.2017
był Bartnik Ryszard
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 22.07.2005 do 16.08.2006 najwięcej udziałów posiadał Bartnik Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.