Organizacja "denar" osiągnęła 30 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 877 zł. Pozostałe przychody to 1280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 735 zł.
Strata netto wyniosła 53 858 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 519 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 157 zł w 2023 roku.
• 18 358 631 zł w 2022 roku.
• 23 011 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 858 zł w 2023 roku.
• -44 723 zł w 2022 roku.
• -279 744 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "denar" wynosi 234 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 144 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 361 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 646 zł w 2023 roku.
• 12 461 898 zł w 2022 roku.
• 15 588 396 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "denar" wyniosła 288 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2113 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -459 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 169 zł w 2023 roku.
• 348 508 zł w 2022 roku.
• 2 545 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -179%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "denar" wyniosły 2113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2113 zł w 2023 roku
• 51 428 zł w 2022 roku
• 2 215 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "denar" wykazała przychody na poziomie 30 157 zł.
Organizacja zarobiła -53 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3513 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "denar" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fryda Jerzy
posiada 420 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Fryda Krystyna
posiada 175 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Itm Polska
posiada 105 udziałów, które stanowią 15% firmy.