Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico osiągnęła 4 364 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 363 213 zł. Pozostałe przychody to 1112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 856 711 zł.
Strata netto wyniosła 1 493 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 364 326 zł w 2023 roku.
• 5 842 428 zł w 2022 roku.
• 5 904 519 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 493 497 zł w 2023 roku.
• -211 498 zł w 2022 roku.
• 173 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wynosi -1,48 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wynosi -1,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 484 102 zł w
2023 roku.
• -187 473 zł w
2022 roku.
• 26 805 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 484 102 zł w
2023 roku.
• -187 473 zł w
2022 roku.
• 95 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wynosi 2 909 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 910 814 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 909 550 zł w 2023 roku.
• 3 894 952 zł w 2022 roku.
• 3 937 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wynosi 41,0%. To oznacza, że firma ma szansę 41,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 41,0% w 2023 roku.
• 33,7% w 2022 roku.
• 34,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 303 043
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wyniosły 5 847 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 303 043 zł w 2023 roku
• 1 047 880 zł w 2022 roku
• 1 084 146 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wyniosła 1 335 090 zł.
a
ktywa trwałe to 780 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 554 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 335 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 396 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 731 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -155 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 335 090 zł w 2023 roku.
• 2 538 526 zł w 2022 roku.
• 2 564 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wyniosły 4 731 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 335 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 354%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 731 997 zł w 2023 roku
• 4 441 936 zł w 2022 roku
• 4 256 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 354% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe gipsico wykazała przychody na poziomie 4 364 326 zł.
Organizacja zarobiła -1 493 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 493 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 211 498 zł w 2022 roku
• 1526 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Francuziak Bernard (33% udziałów)
• Dominiak Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2002 do 18.05.2017:
• Wasielewski Krzysztof (33% udziałów)
• Francuziak Bernard (33% udziałów)
• Dominiak Krzysztof (33% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GIPSICO