Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" osiągnęła 3 647 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 645 006 zł. Pozostałe przychody to 2372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 652 282 zł.
Strata netto wyniosła 7276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 647 378 zł w 2023 roku.
• 3 424 376 zł w 2022 roku.
• 3 881 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7276 zł w 2023 roku.
• 102 215 zł w 2022 roku.
• 69 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 477 zł w
2023 roku.
• 129 512 zł w
2022 roku.
• 84 549 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 238 zł w
2023 roku.
• 182 799 zł w
2022 roku.
• 142 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wynosi 2 831 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 118 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 831 605 zł w 2023 roku.
• 3 097 254 zł w 2022 roku.
• 3 193 769 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 815 902
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wyniosły 3 633 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 815 902 zł w 2023 roku
• 676 421 zł w 2022 roku
• 691 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
707.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wyniosła 877 190 zł.
a
ktywa trwałe to 260 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 190 zł w 2023 roku.
• 977 359 zł w 2022 roku.
• 1 006 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wyniosły 343 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 830 zł w 2023 roku
• 436 723 zł w 2022 roku
• 568 484 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wykazała przychody na poziomie 3 647 378 zł.
Organizacja zarobiła -1764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -312% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5512 zł w 2023 roku
• 16 679 zł w 2022 roku
• 4530 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "gigam-bis" wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.