Wynajem i sprzedaż nowych oraz używanych maszyn drukujących
Rozwiązania dla branży poligraficznej i reklamowej
Wsparcie serwisowe z kontraktami dla użytkowników
DKS to uznawany za lidera na polskim rynku dostawca sprzętu drukującego, oferujący kompleksowe rozwiązania zarówno dla biur, jak i branży poligraficznej oraz reklamowej. Od ponad 30 lat firma skupia się na dostosowywaniu swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów, występując jako partner w zakresie sprzedaży, dzierżawy oraz serwisu urządzeń drukujących. DKS świadczy usługi dostarczania nowoczesnych kserokopiarek, drukarek wielofunkcyjnych, skanerów oraz niszczarek od renomowanych producentów, takich jak Canon, Lexmark, HP i Konica Minolta. Specjalnością firmy są również maszyny do wysokonakładowego druku produkcyjnego oraz wyspecjalizowane urządzenia do druku wielkoformatowego, co stanowi istotny element jej oferty. DKS wyróżnia się nie tylko szerokim asortymentem, ale również siecią 12 oddziałów zlokalizowanych w największych miastach Polski, co umożliwia skrócenie czasu realizacji zamówień i zapewnia błyskawiczną reakcję serwisową. Dodatkowo, firma oferuje fachowe doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów druku i zapewnia możliwość wynajmu sprzętu, co szanuje zasoby klientów. DKS kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, oferując kontrakty serwisowe gwarantujące wsparcie dla klientów w okresie pogwarancyjnym, co zwiększa komfort użytkowania sprzętu. Współpraca z globalnymi markami oraz ponad 15700 podpisanych umów świadczy o stabilnej pozycji DKS na rynku oraz zaufaniu, jakim darzą ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DKS osiągnęła 180 223 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 102 032 zł. Pozostałe przychody to 121 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 809 912 zł.
Zysk netto wyniósł 13 292 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 942 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 223 994 zł w 2024 roku.
• 184 664 363 zł w 2023 roku.
• 205 054 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 662 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 292 120 zł w 2024 roku.
• 10 251 435 zł w 2023 roku.
• 15 567 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DKS wynosi 14,49 mln zł.
EBITDA DKS wynosi 28,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 713 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 486 678 zł w
2024 roku.
• 11 263 108 zł w
2023 roku.
• 16 606 713 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 976 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 932 028 zł w
2024 roku.
• 23 649 737 zł w
2023 roku.
• 27 287 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKS wynosi 217 397 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 079 946 zł a 450 559 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 728 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 397 756 zł w 2024 roku.
• 200 575 999 zł w 2023 roku.
• 230 127 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKS wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DKS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 333 934
zł.
Koszty operacyjne DKS wyniosły 165 615 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 741 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 333 934 zł w 2024 roku
• 22 823 864 zł w 2023 roku
• 19 109 003 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKS wyniosła 107 540 706 zł.
a
ktywa trwałe to 47 058 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 482 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 540 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 773 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 767 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 815 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 540 706 zł w 2024 roku.
• 91 855 076 zł w 2023 roku.
• 90 710 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKS wyniosły 48 767 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 540 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -560 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 767 445 zł w 2024 roku
• 43 240 831 zł w 2023 roku
• 49 172 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKS wykazała przychody na poziomie 180 223 994 zł.
Organizacja zarobiła 13 292 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 292 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 219 007 zł w 2022 roku