Organizacja Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" osiągnęła 13 196 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 178 488 zł. Pozostałe przychody to 18 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 692 266 zł.
Zysk netto wyniósł 3 486 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 196 645 zł w 2024 roku.
• 11 066 243 zł w 2023 roku.
• 8 577 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 486 222 zł w 2024 roku.
• 2 908 547 zł w 2023 roku.
• 1 753 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wynosi 4,31 mln zł.
EBITDA Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wynosi 4,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
475 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 306 558 zł w
2024 roku.
• 3 573 425 zł w
2023 roku.
• 2 164 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
470 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 393 603 zł w
2024 roku.
• 3 656 647 zł w
2023 roku.
• 2 288 240 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wynosi 30 707 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 964 456 zł a 48 807 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 207 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 707 106 zł w 2024 roku.
• 20 963 907 zł w 2023 roku.
• 14 233 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 656 597
zł.
Koszty operacyjne Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wyniosły 8 871 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
457 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 656 597 zł w 2024 roku
• 4 397 558 zł w 2023 roku
• 3 659 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wyniosła 10 791 220 zł.
a
ktywa trwałe to 9 908 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 882 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 791 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 619 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 237 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 791 220 zł w 2024 roku.
• 2 918 401 zł w 2023 roku.
• 2 463 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wyniosły 171 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 791 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 945 zł w 2024 roku
• 315 434 zł w 2023 roku
• 460 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wykazała przychody na poziomie 13 196 645 zł.
Organizacja zarobiła 4 324 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 838 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 486 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 494 zł w 2024 roku
• 682 252 zł w 2023 roku
• 411 207 zł w 2022 roku
Organizacja Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe "plon" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność fizjoterapeutyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.