SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Medikool osiągnęła 7 227 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 196 456 zł. Pozostałe przychody to 30 884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 314 410 zł.
Strata netto wyniosła 4 117 954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -149 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 227 340 zł w 2024 roku.
• 6 161 852 zł w 2023 roku.
• 8 209 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -605 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 117 954 zł w 2024 roku.
• 408 918 zł w 2023 roku.
• 1 737 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medikool wynosi -4,02 mln zł.
EBITDA Medikool wynosi -3,92 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
630 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 024 369 zł w
2024 roku.
• 492 542 zł w
2023 roku.
• 2 767 537 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
700 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 919 534 zł w
2024 roku.
• 607 115 zł w
2023 roku.
• 2 891 658 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medikool wynosi 5 588 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 068 350 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -449 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 588 122 zł w 2024 roku.
• 9 601 934 zł w 2023 roku.
• 15 995 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medikool wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,786% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medikool charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 466 333
zł.
Koszty operacyjne Medikool wyniosły 11 220 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-164 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 466 333 zł w 2024 roku
• 2 293 074 zł w 2023 roku
• 2 028 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medikool wyniosła 6 193 314 zł.
a
ktywa trwałe to 3 036 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 157 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 193 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 166 787 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -665 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 193 314 zł w 2024 roku.
• 10 634 434 zł w 2023 roku.
• 11 442 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -401%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medikool wyniosły 5 166 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 193 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -290 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 166 787 zł w 2024 roku
• 5 489 953 zł w 2023 roku
• 6 677 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medikool wykazała przychody na poziomie 7 227 340 zł.
Organizacja zarobiła -4 117 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 117 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 56 976 zł w 2023 roku
• 100 932 zł w 2022 roku