SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Osteocyt osiągnęła 3 886 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 886 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 063 967 zł.
Zysk netto wyniósł 822 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 886 131 zł w 2023 roku.
• 3 087 473 zł w 2022 roku.
• 2 237 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 164 zł w 2023 roku.
• 645 603 zł w 2022 roku.
• 308 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osteocyt wynosi 922 tys. zł.
EBITDA Osteocyt wynosi 959 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 922 275 zł w
2023 roku.
• 735 775 zł w
2022 roku.
• 368 531 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 958 593 zł w
2023 roku.
• 762 283 zł w
2022 roku.
• 410 001 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osteocyt wynosi 8 009 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 129 685 zł a 11 510 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 009 096 zł w 2023 roku.
• 6 153 789 zł w 2022 roku.
• 3 752 746 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osteocyt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 757 106
zł.
Koszty operacyjne Osteocyt wyniosły 2 963 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 757 106 zł w 2023 roku
• 1 301 950 zł w 2022 roku
• 898 297 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osteocyt wyniosła 2 976 127 zł.
a
ktywa trwałe to 299 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 676 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 976 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 839 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 976 127 zł w 2023 roku.
• 2 087 036 zł w 2022 roku.
• 1 462 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osteocyt wyniosły 136 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 976 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 548 zł w 2023 roku
• 69 620 zł w 2022 roku
• 90 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osteocyt wykazała przychody na poziomie 3 886 131 zł.
Organizacja zarobiła 920 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 528 zł w 2023 roku
• 82 325 zł w 2022 roku
• 47 411 zł w 2021 roku