Organizacja Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych osiągnęła 12 817 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 800 310 zł. Pozostałe przychody to 16 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 604 324 zł.
Zysk netto wyniósł 195 986 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -227 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 817 110 zł w 2023 roku.
• 17 161 992 zł w 2022 roku.
• 15 376 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 986 zł w 2023 roku.
• 697 480 zł w 2022 roku.
• 595 912 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 967 zł w
2023 roku.
• 864 954 zł w
2022 roku.
• 733 842 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 746 zł w
2023 roku.
• 879 235 zł w
2022 roku.
• 745 427 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wynosi 10 512 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 183 915 zł a 32 042 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 512 597 zł w 2023 roku.
• 15 268 173 zł w 2022 roku.
• 13 320 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 370 678 zł w 2023 roku
• 1 437 305 zł w 2022 roku
• 1 190 015 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wyniosła 2 504 100 zł.
a
ktywa trwałe to 84 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 419 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 504 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 578 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -408 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 504 100 zł w 2023 roku.
• 2 567 430 zł w 2022 roku.
• 2 912 244 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wyniosły 925 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 504 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -426 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 546 zł w 2023 roku
• 1 184 862 zł w 2022 roku
• 1 997 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wykazała przychody na poziomie 12 817 110 zł.
Organizacja zarobiła 227 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 780 zł w 2023 roku
• 180 649 zł w 2022 roku
• 128 242 zł w 2021 roku
Organizacja Wa.sz.dach hurtownia pokryć dachowych wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.