Organizacja Staner osiągnęła 110 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 030 zł. Pozostałe przychody to 19 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 131 zł.
Strata netto wyniosła 346 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -165 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 866 zł w 2023 roku.
• 661 608 zł w 2022 roku.
• 899 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 101 zł w 2023 roku.
• -98 200 zł w 2022 roku.
• 170 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Staner wynosi -366 tys. zł.
EBITDA Staner wynosi -300 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -365 925 zł w
2023 roku.
• -98 384 zł w
2022 roku.
• 176 462 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -300 311 zł w
2023 roku.
• 20 590 zł w
2022 roku.
• 263 454 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staner wynosi 1 153 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 758 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -393 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 153 537 zł w 2023 roku.
• 1 780 275 zł w 2022 roku.
• 2 692 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staner wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 265
zł.
Koszty operacyjne Staner wyniosły 456 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 265 zł w 2023 roku
• 369 261 zł w 2022 roku
• 319 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staner wyniosła 1 475 851 zł.
a
ktywa trwałe to 416 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 289 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 348 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 851 zł w 2023 roku.
• 1 832 227 zł w 2022 roku.
• 1 962 229 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -402%.
Marża netto wyniosła -312%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staner wyniosły 36 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 348 zł w 2023 roku
• 46 624 zł w 2022 roku
• 78 426 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staner wykazała przychody na poziomie 110 866 zł.
Organizacja zarobiła -346 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6449 zł w 2021 roku