Przychody operacyjne wyniosły 652 096 zł. Pozostałe przychody to 5968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 546 160 zł.
Zysk netto wyniósł 105 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 064 zł w 2023 roku.
• 679 258 zł w 2022 roku.
• 891 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 936 zł w 2023 roku.
• 210 004 zł w 2022 roku.
• 124 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ff wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Ff wynosi 173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 310 zł w
2023 roku.
• 235 803 zł w
2022 roku.
• 139 177 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 862 zł w
2023 roku.
• 298 269 zł w
2022 roku.
• 196 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ff wynosi 1 389 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
526 893 zł a 2 810 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 389 346 zł w 2023 roku.
• 1 740 293 zł w 2022 roku.
• 1 380 863 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ff wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 383
zł.
Koszty operacyjne Ff wyniosły 527 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 383 zł w 2023 roku
• 133 087 zł w 2022 roku
• 126 062 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ff wyniosła 842 966 zł.
a
ktywa trwałe to 409 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 702 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 966 zł w 2023 roku.
• 741 443 zł w 2022 roku.
• 560 413 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ff wyniosły 140 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 442 zł w 2023 roku
• 144 855 zł w 2022 roku
• 173 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ff wykazała przychody na poziomie 658 064 zł.
Organizacja zarobiła 118 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 819 zł w 2023 roku
• 21 075 zł w 2022 roku
• 9816 zł w 2021 roku