Organizacja Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" osiągnęła 559 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 713 zł.
Zysk netto wyniósł 35 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 771 zł w 2023 roku.
• 1 362 116 zł w 2022 roku.
• 1 400 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 059 zł w 2023 roku.
• 632 072 zł w 2022 roku.
• 797 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wynosi 39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 939 zł w
2023 roku.
• 694 916 zł w
2022 roku.
• 867 992 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 939 zł w
2023 roku.
• 694 916 zł w
2022 roku.
• 867 992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wynosi 737 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 274 zł a 1 399 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 689 zł w 2023 roku.
• 3 710 898 zł w 2022 roku.
• 4 591 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 081
zł.
Koszty operacyjne Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wyniosły 520 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 081 zł w 2023 roku
• 505 567 zł w 2022 roku
• 381 912 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wyniosła 333 732 zł.
a
ktywa trwałe to 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 732 zł w 2023 roku.
• 407 311 zł w 2022 roku.
• 704 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wyniosły 34 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 701 zł w 2023 roku
• 41 266 zł w 2022 roku
• 80 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wykazała przychody na poziomie 559 771 zł.
Organizacja zarobiła 38 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3880 zł w 2023 roku
• 62 844 zł w 2022 roku
• 70 534 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład usług geofizycznych "geokar-pbg" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Marta
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Dudek Hubert
posiada 9 udziałów, które stanowią 9% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2024 jest
Dudek Marta
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2003 do 05.03.2024:
• Wątor Zbigniew (50% udziałów)
• Boroń Marta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2002 do 20.03.2003:
• Wątor Zbigniew (30% udziałów)
• Boroń Marta (30% udziałów)
Podobne organizacje do
ZAKŁAD USŁUG GEOFIZYCZNYCH "GEOKAR-PBG"