Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083128 NIP
6692189027 REGON
330616620

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

31,8 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

32,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

SZCZECIŃSKA, 42 C

Kod pocztowy

75-137

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1998-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura osiągnęła 31 810 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 810 411 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 508 884 zł.

Zysk netto wyniósł 2 301 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 067 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 810 411 zł w 2023 roku.
• 25 657 049 zł w 2022 roku.
• 9 335 918 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 317 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 301 527 zł w 2023 roku.
• 1 462 322 zł w 2022 roku.
• 602 009 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19404917.26

395793.55

20977338.31

334357.28

15902130.28

67935.53

6368656.74

174646.22

9335917.94

602008.89

25657048.86

1462321.52

31810410.69

2301526.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wynosi 2,32 mln zł.

EBITDA "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wynosi 2,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 314 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 315 757 zł w 2023 roku.
• 1 489 860 zł w 2022 roku.
• 620 317 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 318 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 390 952 zł w 2023 roku.
• 1 565 792 zł w 2022 roku.
• 674 988 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wynosi 32 056 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 643 247 zł a 79 526 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 615 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 056 295 zł w 2023 roku.
• 23 845 621 zł w 2022 roku.
• 9 219 898 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1846207.32

16365993.03

48512293.15

1788311.38

17110632.7

52443345.77

543979.25

11417141.56

39755325.7

462680.87

5407036.91

15921641.85

587917.52

9219898.37

23339794.85

891635.97

23845621.29

64142622.15

1643247.47

32056294.85

79526026.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wyniosły 29 494 654 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 734 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wyniosła 4 365 081 zł.

ktywa trwałe to 550 630 zł.

ktywa obrotowe to 3 814 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 365 081 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 190 997 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 174 085 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -264 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 365 081 zł w 2023 roku.
• 2 556 326 zł w 2022 roku.
• 2 642 107 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5954310.43

7135801.65

3052041.65

2309881.07

2642107.44

2556325.75

4365081.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0665

0.1608

0.0222

0.0204

0.0469

0.1402

0.0177

0.0159

0.0223

0.0937

0.0064

0.0043

0.0756

0.2831

0.0316

0.0274

0.2279

0.768

0.0664

0.0645

0.572

1.23

0.0581

0.057

0.5273

1.0504

0.0728

0.0724

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wyniosły 2 174 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 365 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 174 085 zł w 2023 roku
• 1 367 478 zł w 2022 roku
• 1 858 217 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5954310.43

3492700.67

0.5866

7135801.65

4751386.48

0.6659

3052041.65

2326735.98

0.7624

2309881.07

1692973.24

0.7329

2642107.44

1858217.42

0.7033

2556325.75

1367477.79

0.5349

4365081.22

2174084.59

0.4981

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wykazała przychody na poziomie 31 810 411 zł.

Organizacja zarobiła 2 301 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 301 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja "deko" ireneusz roś, dariusz dziadura wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.779242174629325

0.792982456140351

0.825370675453048

0.49165120593692

0.560640732265446

0.548926014319809

0.651376146788991

0.523277467411546

0.777618364418938

0.819148936170213

0.845050215208034

0.55111821086262

0.508771929824561

0.493852459016393

0.592125984251968

0.523125996810207

0.654778887303852

0.775449101796407

0.70756062767475

0.620904836193448

0.387037037037037

0.391732283464567

0.524539877300613

0.466153846153846

0.684507042253521

0.656891495601173

0.671830985915493

0.593939393939394

0.546112115732369

0.553435114503817

0.606606606606607

0.665158371040724

0.78954802259887

0.698972099853157

0.672316384180791

0.589230769230769

0.743494423791822

0.720156555772994

0.838167938931298

0.848024316109423

0.855072463768116

0.788922155688623

0.639130434782609

0.488226059654631

0.722753346080306

0.699009900990099

0.957878315132605

0.947040498442368

0.880398671096346

0.798634812286689

0.684385382059801

0.481164383561644

0.792338709677419

0.757261410788382

0.945485519591141

0.942078364565588

Powiązania

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2002

R Ireneusz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

21.01.2002

16.04.2014

R Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

21.01.2002

D Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

D Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

R Ireneusz

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

16.04.2014

R Marek

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA

	Organizacja	Numer KRS
1	"DUET" A. GUTEK, M. BARAN SP. J.	0000656143
2	COLLIBRE SP. Z O.O.	0000781479
3	VOSTOK SP. Z O.O.	0000841704
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "IGLO - RENOMA"	0000017087
5	WIDAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000418094
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000055553
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IGLOO-MARK" MAREK	0000007053
8	BIOTECH USA POLSKA SP. Z O.O.	0000520353
9	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
10	SMART FOOD SP. Z O.O.	0000717902
11	ZIP WIECZOREK PLUS SP. K.	0000451943
12	HURTOWNIA ROMAN SOLECKI I SZURNIK SP. J.	0000079366
13	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
14	"PAKROM" SP. J. D. I J.ROMEJKO	0000035210
15	RAISIO SP. Z O.O.	0000331081
16	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
17	"FURAŻ" - BORKOWSKA MARIETTA, BORKOWSKI ZBIGNIEW,	0000072135
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAW II" JANUSZ	0000056201
19	FOOD GARDEN SP. Z O.O.	0000389173
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
21	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
22	POLBIOECO POLSKA SP. Z O.O.	0000523659
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "JUTA"	0000088692
24	DFC TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000716413
25	CULINAR POLSKA SP. Z O.O.	0000245691
26	A AND M LAKTOMAR SP. Z O.O.	0000193226
27	HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA	0000033484
28	"JAWIT" A.I J. BIAŁAS, L.I W. LAMPARA SP. J.	0000003651
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000045591
30	FUDI SP. Z O.O.	0000830667

"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083128 NIP 6692189027 REGON 330616620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA

"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083128 NIP
6692189027 REGON
330616620