Oferta obejmuje różnorodne rodzaje papieru i tektury
Własny transport do szybkiej dostawy
Skoncentrowanie na długoterminowej współpracy z klientami
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży papierniczej
RADOMIX jest polskim producentem papieru z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży. Założona w 1990 roku jako firma rodzinna przez braci Radomskich, ma siedzibę w Szarlejce koło Częstochowy oraz oddział w Katowicach. RADOMIX wyróżnia się swoją zdolnością do dostosowywania się do potrzeb klientów poprzez oferowanie szerokiego asortymentu papieru, w tym papieru siarczanowego, pergaminowego, gazetowego, a także różnych rodzajów tektury. Przedsiębiorstwo jest skoncentrowane na długoterminowej współpracy i posiada lojalną bazę klientów, dla których jakość i terminowość dostaw są kluczowe. Własny transport firmy zapewnia szybkie dostarczanie produktów bezpośrednio do odbiorcy, co jeszcze bardziej podnosi jakość świadczonych usług. Niezależnie od zmieniających się potrzeb rynku, RADOMIX stawia na innowacyjne rozwiązania oraz rozwój zasobów, co sprawia, że jest doceniane w branży papierniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "radomix" osiągnęła 37 886 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 879 956 zł. Pozostałe przychody to 6562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 214 694 zł.
Zysk netto wyniósł 1 665 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 956 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 886 519 zł w 2022 roku.
• 30 801 066 zł w 2021 roku.
• 15 470 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 665 263 zł w 2022 roku.
• 2 614 880 zł w 2021 roku.
• 1 216 861 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "radomix" wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA "radomix" wynosi 1,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
239 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 795 988 zł w
2022 roku.
• 2 696 674 zł w
2021 roku.
• 1 253 485 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 882 489 zł w
2022 roku.
• 2 780 956 zł w
2021 roku.
• 1 303 808 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "radomix" wynosi 34 034 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 115 602 zł a 94 716 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 385 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 034 332 zł w 2022 roku.
• 33 119 096 zł w 2021 roku.
• 16 542 596 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "radomix" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 415 676
zł.
Koszty operacyjne "radomix" wyniosły 36 083 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
345 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 415 676 zł w 2022 roku
• 1 667 665 zł w 2021 roku
• 1 037 803 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "radomix" wyniosła 10 422 960 zł.
a
ktywa trwałe to 614 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 808 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 422 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 820 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 602 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 422 960 zł w 2022 roku.
• 10 257 627 zł w 2021 roku.
• 4 610 985 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "radomix" wyniosły 7 602 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 422 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 893 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 602 157 zł w 2022 roku
• 7 423 582 zł w 2021 roku
• 2 796 038 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "radomix" wykazała przychody na poziomie 37 886 519 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku