Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" osiągnęła 17 822 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 820 597 zł. Pozostałe przychody to 2128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 555 673 zł.
Zysk netto wyniósł 264 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 822 725 zł w 2023 roku.
• 19 944 157 zł w 2022 roku.
• 18 521 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 924 zł w 2023 roku.
• 775 159 zł w 2022 roku.
• 1 052 903 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wynosi 438 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 049 zł w
2023 roku.
• 769 869 zł w
2022 roku.
• 1 053 347 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 433 zł w
2023 roku.
• 1 007 052 zł w
2022 roku.
• 1 296 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wynosi 13 561 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 974 zł a 44 556 812 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 561 486 zł w 2023 roku.
• 17 399 391 zł w 2022 roku.
• 18 529 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700 020
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wyniosły 17 557 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 020 zł w 2023 roku
• 746 013 zł w 2022 roku
• 728 897 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wyniosła 2 469 717 zł.
a
ktywa trwałe to 847 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 621 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 469 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 643 084 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 717 zł w 2023 roku.
• 3 597 546 zł w 2022 roku.
• 3 778 843 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wyniosły 1 643 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 643 084 zł w 2023 roku
• 2 260 678 zł w 2022 roku
• 1 151 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wykazała przychody na poziomie 17 822 725 zł.
Organizacja zarobiła 264 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyno-usługowo-handlowe "solex" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLEX"