Organizacja "kami" v.d. cechosz osiągnęła 5 177 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 177 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 015 526 zł.
Zysk netto wyniósł 161 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 177 282 zł w 2022 roku.
• 3 932 138 zł w 2021 roku.
• 3 797 748 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 756 zł w 2022 roku.
• 196 494 zł w 2021 roku.
• 147 505 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "kami" v.d. cechosz wynosi 162 tys. zł.
EBITDA "kami" v.d. cechosz wynosi 173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 756 zł w
2022 roku.
• 196 523 zł w
2021 roku.
• 128 922 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 434 zł w
2022 roku.
• 200 130 zł w
2021 roku.
• 129 677 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kami" v.d. cechosz wynosi 4 257 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 817 zł a 12 943 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 257 363 zł w 2022 roku.
• 3 444 901 zł w 2021 roku.
• 3 159 351 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "kami" v.d. cechosz wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 445
zł.
Koszty operacyjne "kami" v.d. cechosz wyniosły 5 015 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 445 zł w 2022 roku
• 536 418 zł w 2021 roku
• 481 300 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kami" v.d. cechosz wyniosła 988 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 988 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 965 zł w 2022 roku.
• 168 618 zł w 2021 roku.
• 223 425 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kami" v.d. cechosz wyniosły 777 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 208 zł w 2022 roku
• 118 618 zł w 2021 roku
• 173 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kami" v.d. cechosz wykazała przychody na poziomie 5 177 282 zł.
Organizacja zarobiła 161 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "kami" v.d. cechosz wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki