Organizacja "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz osiągnęła 14 642 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 641 111 zł. Pozostałe przychody to 1709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 499 355 zł.
Zysk netto wyniósł 141 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 928 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 642 820 zł w 2023 roku.
• 13 925 329 zł w 2022 roku.
• 9 184 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 756 zł w 2023 roku.
• 327 551 zł w 2022 roku.
• 230 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wynosi 218 tys. zł.
EBITDA "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wynosi 282 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wynosi 11 011 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 356 zł a 36 607 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 202 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 011 258 zł w 2023 roku.
• 11 411 145 zł w 2022 roku.
• 7 617 107 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 639
zł.
Koszty operacyjne "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wyniosły 14 422 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 639 zł w 2023 roku
• 1 247 962 zł w 2022 roku
• 1 064 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wyniosła 3 756 550 zł.
a
ktywa trwałe to 1 605 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 151 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 756 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 846 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 756 550 zł w 2023 roku.
• 3 026 756 zł w 2022 roku.
• 2 361 731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wyniosły 2 846 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 756 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 846 743 zł w 2023 roku
• 1 936 906 zł w 2022 roku
• 1 599 432 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "basero" j.bawtrol, m.sebastianowicz wykazała przychody na poziomie 14 642 820 zł.
Organizacja zarobiła 204 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 852 zł w 2023 roku
• 78 256 zł w 2022 roku
• 51 782 zł w 2021 roku