Organizacja Rm group osiągnęła 14 731 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 724 854 zł. Pozostałe przychody to 6652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 426 959 zł.
Zysk netto wyniósł 297 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 731 506 zł w 2023 roku.
• 13 320 013 zł w 2022 roku.
• 8 393 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 895 zł w 2023 roku.
• 201 794 zł w 2022 roku.
• 116 596 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rm group wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Rm group wynosi 565 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 035 zł w
2023 roku.
• 278 335 zł w
2022 roku.
• 159 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 734 zł w
2023 roku.
• 497 927 zł w
2022 roku.
• 373 656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rm group wynosi 11 966 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
954 272 zł a 36 828 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 279 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 966 855 zł w 2023 roku.
• 10 427 576 zł w 2022 roku.
• 6 693 495 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rm group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 366
zł.
Koszty operacyjne Rm group wyniosły 14 383 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 366 zł w 2023 roku
• 658 975 zł w 2022 roku
• 535 870 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rm group wyniosła 5 587 002 zł.
a
ktywa trwałe to 1 040 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 546 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 587 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 272 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 314 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 587 002 zł w 2023 roku.
• 6 096 006 zł w 2022 roku.
• 5 364 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rm group wyniosły 4 314 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 587 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 314 639 zł w 2023 roku
• 5 108 816 zł w 2022 roku
• 4 523 435 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rm group wykazała przychody na poziomie 14 731 506 zł.
Organizacja zarobiła 299 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1689 zł w 2023 roku
• 3328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku