Specjalizacja w wizualnej identyfikacji i rebrandingowych rozwiązaniach
Produkcja reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, oraz materiałów POS
Duża gama produktów dla przemysłu vendingowego
Innowacyjne osłony ochronne i meble dla branży gastronomicznej
Doświadczenie na rynkach międzynarodowych oraz uczestnictwo w targach branżowych
Key Company jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w wizualnej identyfikacji oraz rozwiązań rebrandingowych, które rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku. Firma z siedzibą w Białymstoku zdobyła uznanie jako jeden z liderów w Europie w dziedzinie reklamy wizualnej, łącząc pasję, wiedzę technologiczną i doświadczenie w celu tworzenia wysokiej jakości produktów reklamowych. Oferta Key Company obejmuje szeroką gamę usług, w tym reklame wewnętrzną i zewnętrzną, materiały POS oraz rozwiązania dla automatycznych maszyn vendingowych. Wiele ich produktów, takich jak specjalistyczne osłony ochronne czy meble dopasowane do branży gastronomicznej, zdobyło uznanie na rynkach międzynarodowych, dzięki czemu firma może się poszczycić udanymi projektami w Belgii i innych krajach. Key Company dostarcza również innowacyjne rozwiązania w zakresie signage, które mają na celu przyciągnięcie uwagi klientów oraz promowanie marki w zdecentralizowanych punktach sprzedaży. Dodatkowo, aktualizując swoje portfolio o nowe projekty, firma nieustannie podnosi standardy branży, wprowadza interaktywne kioski i działa na rzecz ochrony zdrowia, oferując produkty na czas pandemii. Dzięki stałemu rozszerzaniu oferty oraz dbałości o jakość, Key Company jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom swoich klientów i pozostać na czołowej pozycji w branży reklamy wizualnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Key company osiągnęła 10 611 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 611 636 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 596 394 zł.
Zysk netto wyniósł 15 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 611 688 zł w 2023 roku.
• 10 080 150 zł w 2022 roku.
• 8 821 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 242 zł w 2023 roku.
• 144 107 zł w 2022 roku.
• 27 780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Key company wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Key company wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 476 zł w
2023 roku.
• 237 618 zł w
2022 roku.
• 112 169 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 578 zł w
2023 roku.
• 541 874 zł w
2022 roku.
• 451 115 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Key company wynosi 11 135 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 419 zł a 26 529 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 135 940 zł w 2023 roku.
• 11 285 609 zł w 2022 roku.
• 9 873 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Key company wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 785 806
zł.
Koszty operacyjne Key company wyniosły 10 450 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 785 806 zł w 2023 roku
• 4 027 079 zł w 2022 roku
• 3 448 693 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Key company wyniosła 7 473 216 zł.
a
ktywa trwałe to 3 187 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 285 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 473 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 334 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 139 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -447 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 473 216 zł w 2023 roku.
• 7 246 666 zł w 2022 roku.
• 7 307 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Key company wyniosły 2 139 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 473 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 139 198 zł w 2023 roku
• 1 927 890 zł w 2022 roku
• 2 132 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Key company wykazała przychody na poziomie 10 611 688 zł.
Organizacja zarobiła 15 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku