Organizacja MZJ Transport osiągnęła 846 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 789 416 zł. Pozostałe przychody to 57 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 639 zł.
Zysk netto wyniósł 106 777 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 786 zł w 2024 roku.
• 749 438 zł w 2023 roku.
• 501 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 777 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MZJ Transport wynosi 74 tys. zł.
EBITDA MZJ Transport wynosi 299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 100 zł w
2024 roku.
• 159 705 zł w
2023 roku.
• 204 689 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 299 136 zł w
2024 roku.
• 362 946 zł w
2023 roku.
• 283 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MZJ Transport wynosi 1 661 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 865 zł a 3 572 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 661 496 zł w 2024 roku.
• 1 089 408 zł w 2023 roku.
• 832 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZJ Transport wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MZJ Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MZJ Transport wyniosły 715 316
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MZJ Transport wyniosła 4 160 663 zł.
a
ktywa trwałe to 1 057 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 102 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 160 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 267 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 160 663 zł w 2024 roku.
• 1 673 146 zł w 2023 roku.
• 1 222 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MZJ Transport wyniosły 3 267 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 160 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 267 509 zł w 2024 roku
• 886 769 zł w 2023 roku
• 558 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MZJ Transport wykazała przychody na poziomie 846 786 zł.
Organizacja zarobiła 116 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9846 zł w 2024 roku
• 12 686 zł w 2023 roku
• 17 868 zł w 2022 roku