Organizacja "gross" wazia osiągnęła 9 105 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 105 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 376 476 zł.
Strata netto wyniosła 270 724 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 975 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 105 751 zł w 2023 roku.
• 11 489 044 zł w 2022 roku.
• 10 700 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 724 zł w 2023 roku.
• 19 112 zł w 2022 roku.
• 136 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "gross" wazia wynosi -253 tys. zł.
EBITDA "gross" wazia wynosi -218 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -252 582 zł w
2023 roku.
• 30 095 zł w
2022 roku.
• 139 935 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
155 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -218 435 zł w
2023 roku.
• 72 595 zł w
2022 roku.
• 201 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gross" wazia wynosi 6 076 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 764 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 877 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 076 938 zł w 2023 roku.
• 7 899 626 zł w 2022 roku.
• 7 929 386 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "gross" wazia wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 311 900
zł.
Koszty operacyjne "gross" wazia wyniosły 9 358 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-121 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 311 900 zł w 2023 roku
• 1 164 018 zł w 2022 roku
• 1 219 845 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gross" wazia wyniosła 2 587 578 zł.
a
ktywa trwałe to 136 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 451 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 587 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -725 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 587 578 zł w 2023 roku.
• 2 980 900 zł w 2022 roku.
• 3 615 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,154%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -529.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gross" wazia wyniosły 2 578 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 587 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -391 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 995 zł w 2023 roku
• 2 762 482 zł w 2022 roku
• 3 280 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gross" wazia wykazała przychody na poziomie 9 105 751 zł.
Organizacja zarobiła -270 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku