SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPSIÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - PRZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE/JEDNOOSOBOWO/ - DWIE OSOBY DZIAŁAJACE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD PROKURENTÓW
Organizacja Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko osiągnęła 9 014 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 012 047 zł. Pozostałe przychody to 2005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 746 482 zł.
Zysk netto wyniósł 265 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 014 053 zł w 2023 roku.
• 4 930 404 zł w 2022 roku.
• 8 198 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 565 zł w 2023 roku.
• 55 675 zł w 2022 roku.
• 73 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 937 zł w
2023 roku.
• 181 120 zł w
2022 roku.
• 142 682 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 774 zł w
2023 roku.
• 198 848 zł w
2022 roku.
• 159 653 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wynosi 7 763 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 833 zł a 22 535 132 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 763 461 zł w 2023 roku.
• 4 002 294 zł w 2022 roku.
• 6 209 295 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 647
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wyniosły 8 720 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 647 zł w 2023 roku
• 236 070 zł w 2022 roku
• 154 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wyniosła 5 168 940 zł.
a
ktywa trwałe to 1 548 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 620 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 168 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 922 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 246 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 168 940 zł w 2023 roku.
• 7 478 678 zł w 2022 roku.
• 5 562 345 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wyniosły 4 246 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 168 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 246 496 zł w 2023 roku
• 6 821 799 zł w 2022 roku
• 4 961 141 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wykazała przychody na poziomie 9 014 053 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcyjno-usługowe przedsiębiorstwo gronówko wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.