Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BEL-WAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061751 NIP
7881526704 REGON
630900049

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,9 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

ŚW. ROCHA, 62

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

1997-03-28

Kapitał zakładowy

468000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bel-wah osiągnęła 5 904 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 904 384 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 580 102 zł.

Zysk netto wyniósł 324 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 904 484 zł w 2023 roku.
• 4 858 441 zł w 2022 roku.
• 4 781 844 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 281 zł w 2023 roku.
• -183 444 zł w 2022 roku.
• -99 746 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4319823.99

267662.77

4936849.05

209818.42

4386407.28

-372788.86

4798290.62

116315.88

4781843.77

-99745.51

4858440.79

-183443.57

5904483.72

324281.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bel-wah wynosi 400 tys. zł.

EBITDA Bel-wah wynosi 469 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 247 zł w 2023 roku.
• -174 412 zł w 2022 roku.
• -99 746 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 469 227 zł w 2023 roku.
• -109 439 zł w 2022 roku.
• -24 766 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bel-wah wynosi 6 152 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 918 811 zł a 14 761 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 152 259 zł w 2023 roku.
• 3 913 744 zł w 2022 roku.
• 3 999 160 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

920674.01

4871207.75

10799559.98

1078958.74

5209465.13

12342122.63

0

3724574.65

10966018.2

887790.54

4551914.47

11995726.55

0

3999159.54

11954609.42

0

3913744.04

12146101.97

918811.39

6152259.27

14761209.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bel-wah wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 000 zł.

Koszty operacyjne Bel-wah wyniosły 5 504 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 000 zł w 2023 roku
• 1 048 111 zł w 2022 roku
• 941 610 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bel-wah wyniosła 1 744 291 zł.

a

ktywa trwałe to 757 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 986 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 225 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 744 291 zł w 2023 roku.
• 1 443 820 zł w 2022 roku.
• 1 472 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1653537.02

1799311.5

1743268.02

1666182.42

1472451.43

1443820.43

1744290.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1619

0.218

0.0765

0.062

0.1166

0.1458

0.0525

0.0425

-0.2138

-0.3494

0

-0.085

0.0698

0.0983

0.0296

0.0242

-0.0677

-0.0922

-0.0209

-0.0209

-0.1271

-0.2039

-0.0359

-0.0378

0.1859

0.2647

0.0678

0.0549

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bel-wah wyniosły 519 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 209 zł w 2023 roku
• 544 109 zł w 2022 roku
• 390 767 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1653537.02

425971.67

0.2576

1799311.5

360699.84

0.2005

1743268.02

676197.18

0.3879

1666182.42

482461.7

0.2896

1472451.43

390766.51

0.2654

1443820.43

544109.08

0.3769

1744290.67

519208.81

0.2977

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bel-wah wykazała przychody na poziomie 5 904 484 zł.

Organizacja zarobiła 400 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 066 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 066 zł w 2023 roku
• 9032 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

62785

49216

0

27284

0

9032

76066

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bel-wah wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91156462585034

0.897435897435897

0.751700680272109

0.390151515151515

0.659685863874346

0.658682634730539

0.851851851851852

0.729323308270677

0.936254980079681

0.849056603773585

0.885135135135135

0.761006289308176

0.336879432624113

0.557213930348259

0.549450549450549

0.753472222222222

0.563829787234043

0.890909090909091

0.0376811594202899

0.875399361022364

0.779710144927536

0.464406779661017

0.355140186915888

0.395833333333333

0.167224080267559

0.0675675675675676

0

0.819178082191781

0.878698224852071

0.772602739726027

0.415873015873016

0.453333333333333

0.473429951690821

0.702194357366771

0.591054313099042

0.898412698412698

0.0731707317073171

0.886543535620053

0.748780487804878

0.386904761904762

0.358333333333333

0.344036697247706

0.244252873563218

0.170149253731343

0

0.0592417061611374

0.86734693877551

0.725118483412322

0.433155080213904

0.320284697508897

0.299610894941634

0.198433420365535

0.104

0.743935309973046

0.763239875389408

0.831715210355987

0.691588785046729

0.420382165605096

0.52734375

0.517094017094017

0.737341772151899

0.578274760383387

0.88135593220339

Powiązania

W ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

A MAREK - reprezentacja, wspólnik

HOUBEN DAVID - reprezentacja

HOUBEN DAVID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Maj 1958

Osoba

wspólnik

28.02.2014

Maj 1958

Osoba

wspólnik

11.04.2002

28.02.2014

Maj 1958

Osoba

wspólnik

28.02.2014

Luty 1959

Osoba

wspólnik

11.04.2002

28.02.2014

Luty 1959

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Luty 1959

Osoba

wspólnik

11.04.2002

27.05.2002

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

27.05.2002

28.02.2014

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

11.04.2002

21.10.2010

Houben Gaston

Osoba

wspólnik

28.11.2001

11.04.2002

Houben Gaston

Osoba

wspólnik

21.10.2010

Houben David

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

28.02.2014

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

21.10.2010

Houben Gaston

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

Houben David

Osoba

Udziałowcy

Adamczewski Marek posiada 351 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Woś Zdzisław posiada 351 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Houben David posiada 234 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczewski Marek (38% udziałów)
• Woś Zdzisław (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2010 do 28.02.2014:
• Adamczewski Marek (25% udziałów)
• Woś Zdzisław (25% udziałów)
• Houben David (25% udziałów)
• Hoffa Stanisław (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2002 do 21.10.2010:
• Adamczewski Marek (25% udziałów)
• Woś Zdzisław (25% udziałów)
• Houben Gaston (25% udziałów)
• Hoffa Stanisław (25% udziałów)

Podobne organizacje do BEL-WAH

	Organizacja	Numer KRS
1	PEKU SP. Z O.O.	0000817042
2	MMKA SP. Z O.O.	0000586264
3	BUDMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000676594
4	TRANSKOP TYCHY SP. Z O.O.	0000985538
5	KARKONOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000503688
6	WISMAR SP. Z O.O.	0000831850
7	SILEZJA PLUS SP. Z O.O.	0000012758
8	K.P INVEST SP. Z O.O.	0000880555
9	POPIELSAN SP. Z O.O.	0000913689
10	KAR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000573325
11	SOWA TRANS SP. Z O.O.	0000265832
12	GRAVPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000733363
13	NORDBAY SP. Z O.O.	0000924059
14	SAPPER SUPPORT SP. Z O.O.	0000371715
15	GEPOL DEVELOPMENT OZE SP. Z O.O.	0000929606
16	BAUTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000290528
17	RONENBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000333485
18	LONGAR SP. Z O.O.	0000024737
19	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
20	MB BRANDT SP. Z O.O.	0000935566
21	R-TRANS SP. Z O.O.	0000408508
22	APEX SP. Z O.O.	0000273742
23	TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O. SP. K.	0000690753
24	MS PARTNER SP. Z O.O.	0000979564
25	LS CONTRACTING SP. Z O.O. SP. K.	0000810082
26	KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" S.A. W LIKWIDACJI	0000289714
27	ART-ROX SP. Z O.O. SP. K.	0000821216
28	MAIR-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000692888
29	TK SP. Z O.O.	0001011633
30	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000536821