Trainspot sp. z o.o. jest firmą, która powstała w 2022 roku w wyniku konsolidacji doświadczeń Arkadiusza Taklaka i Janusza Sypko. Historia przedsiębiorstwa jednak sięga roku 2014, kiedy to Arkadiusz Teklak założył Wet Work i nawiązał współpracę z Januszem Sypko. Celem firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług związanych z budownictwem kolejowym oraz infrastrukturą kolejową na terenie Dolnego Śląska. Trainspot specjalizuje się w takich obszarach jak melioracja, obsługa terenów zielonych, konserwacja linii kolejowych oraz budowa infrastruktury kolejowej, w tym peronów i dróg. Przedsiębiorstwo wyróżnia się ciągłym poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz realizacją skomplikowanych projektów, co czyni je silnym i nowoczesnym graczem na rynku. Do tej pory firma zdołała zmodernizować 25 kilometrów torów, przeprowadzając 67 różnych realizacji oraz wykorzystując ponad 70 000 podkładów przy modernizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trainspot osiągnęła 5 805 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 805 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 074 458 zł.
Zysk netto wyniósł 731 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 902 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 805 795 zł w 2023 roku.
• 4 102 050 zł w 2022 roku.
• 4 109 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 365 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 337 zł w 2023 roku.
• 1 887 696 zł w 2022 roku.
• 1 456 974 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trainspot wynosi 8 440 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 644 984 zł a 14 514 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 220 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 440 863 zł w 2023 roku.
• 11 701 255 zł w 2022 roku.
• 9 664 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trainspot wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 142
zł.
Koszty operacyjne Trainspot wyniosły 4 991 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 142 zł w 2023 roku
• 53 621 zł w 2022 roku
• 53 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trainspot wyniosła 3 453 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 453 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 453 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 193 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 260 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 726 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 453 700 zł w 2023 roku.
• 2 915 429 zł w 2022 roku.
• 3 090 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trainspot wyniosły 1 260 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 453 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 260 388 zł w 2023 roku
• 1 027 733 zł w 2022 roku
• 1 628 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trainspot wykazała przychody na poziomie 5 805 795 zł.
Organizacja zarobiła 811 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 924 zł w 2023 roku
• 186 695 zł w 2022 roku
• 144 202 zł w 2022 roku