DGA S.A. to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna, mająca na celu kompleksową pomoc przedsiębiorstwom w różnych fazach ich działalności. Od 2004 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co świadczy o jej angażowaniu w transparentność i solidność finansową. DGA S.A. jest liderem w tworzeniu i realizacji projektów wspierających innowacyjność, rozwój startupów oraz restrukturyzację firm. Specjalizuje się również w edukacji oraz aktywizacji zawodowej, wdrażając nowoczesne programy nauczania i oferując doradztwo dla nowych przedsiębiorców. Firma stawia na inkluzywność i równouprawnienie, aktywnie wspierając osoby ze szczególnymi potrzebami w ramach swoich projektów. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów oraz prowadzi projekty unijne, takie jak szkolenia dla pracowników administracyjnych i oświatowych. W ramach działalności restrukturyzacyjnej, DGA S.A. diagnozuje sytuację firm i przygotowuje kompletną dokumentację potrzebną do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jako Grupa Kapitałowa oferuje także szkolenia z zakresu edukacji włączającej w różnych województwach oraz projekty aktywizacyjne dla osób poszukujących nowych zawodów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dga osiągnęła 12 702 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 821 000 zł. Pozostałe przychody to 2 881 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 166 000 zł.
Zysk netto wyniósł 655 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -911 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 702 000 zł w 2023 roku.
• 12 287 000 zł w 2022 roku.
• 12 708 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 000 zł w 2023 roku.
• 174 000 zł w 2022 roku.
• 3 621 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dga wynosi -1,22 mln zł.
EBITDA Dga wynosi -1,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 217 000 zł w
2023 roku.
• -319 000 zł w
2022 roku.
• 261 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 125 000 zł w
2023 roku.
• -223 000 zł w
2022 roku.
• 358 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dga wynosi 23 932 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 550 000 zł a 68 504 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -894 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 932 500 zł w 2023 roku.
• 21 914 833 zł w 2022 roku.
• 36 309 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dga wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dga wyniosły 11 038 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dga wyniosła 27 895 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 611 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 284 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 895 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 126 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 769 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 895 000 zł w 2023 roku.
• 33 616 000 zł w 2022 roku.
• 32 420 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dga wyniosły 10 769 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 895 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 769 000 zł w 2023 roku
• 16 246 000 zł w 2022 roku
• 14 616 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dga wykazała przychody na poziomie 12 702 000 zł.
Organizacja Dga wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki