Organizacja Dga optima osiągnęła 159 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 866 zł. Pozostałe przychody to 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 433 zł.
Zysk netto wyniósł 17 433 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 060 zł w 2022 roku.
• 76 912 zł w 2021 roku.
• 232 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 433 zł w 2022 roku.
• 8433 zł w 2021 roku.
• -1147 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dga optima wynosi 204 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 470 zł a 397 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 242 zł w 2022 roku.
• 100 402 zł w 2021 roku.
• 164 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dga optima wyniosła 112 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 623 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 583 zł w 2022 roku.
• 25 543 zł w 2021 roku.
• 40 589 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dga optima wyniosły 74 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 623 zł w 2022 roku
• 5016 zł w 2021 roku
• 28 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dga optima wykazała przychody na poziomie 159 060 zł.
Organizacja zarobiła 18 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dga optima wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Mirosław
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.