Konsulting inwestycyjny dla polskich przedsiębiorstw.
Akceleracja startupów z możliwościami wsparcia finansowego.
Projekty unijne wspierające rozwój i innowacje.
Edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wsparcie w restrukturyzacji firm i postępowaniach prawnych.
DGA S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowo-inwestycyjna, która została założona w 2004 roku. Od 20 kwietnia 2004 r. akcje DGA S.A. są notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe wsparcie dla firm, kładąc szczególny nacisk na doradztwo oraz inwestycje kapitałowe. Kluczowym motto DGA jest 'Wspieramy Wielkich Jutra', co odzwierciedla ich misję w tworzeniu przyszłości przedsiębiorstw poprzez innowacyjne rozwiązania. DGA angażuje się w różnorodne projekty wspierające rozwój polskich przedsiębiorców, w tym projekty inkubacyjne i akceleracyjne, które umożliwiają startupom rozwój i dostęp do znacznych funduszy w celu podniesienia konkurencyjności na rynku. DGA posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz edukacji, wspierając zarówno młodzież, jak i dorosłych w rozwijaniu kompetencji i innowacyjnych programów nauczania. Przez lata istnienia, DGA zrealizowało wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz skutecznie wspierało społeczności lokalne poprzez działalność charytatywną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dga optima osiągnęła 82 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 003 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 553 zł.
Strata netto wyniosła 21 550 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 290 zł w 2023 roku.
• 159 060 zł w 2022 roku.
• 76 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 550 zł w 2023 roku.
• 17 433 zł w 2022 roku.
• 8433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dga optima wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Dga optima wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 838 zł w
2023 roku.
• 18 248 zł w
2022 roku.
• 9332 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 838 zł w
2023 roku.
• 18 248 zł w
2022 roku.
• 9332 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dga optima wynosi 67 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 205 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 168 zł w 2023 roku.
• 204 242 zł w 2022 roku.
• 100 402 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dga optima wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 500
zł.
Koszty operacyjne Dga optima wyniosły 103 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 500 zł w 2023 roku
• 66 282 zł w 2022 roku
• 14 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dga optima wyniosła 28 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 513 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 924 zł w 2023 roku.
• 112 583 zł w 2022 roku.
• 25 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -131%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dga optima wyniosły 12 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 513 zł w 2023 roku
• 74 623 zł w 2022 roku
• 5016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dga optima wykazała przychody na poziomie 82 290 zł.
Organizacja zarobiła -21 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dga optima wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.