Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLARIS TRAVELS BIURO PODRÓŻY - M.E. CZEREPANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000043009 NIP
8511007467 REGON
810639413

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

8,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. JANA MATEJKI, 22

Kod pocztowy

70-530

Rejestracja

2001-09-11

Rozpoczęcie działalności

1994-09-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

mczerepaniak@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport kosmiczny Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów turystycznych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak osiągnęła 8 324 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 175 651 zł. Pozostałe przychody to 148 834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 473 451 zł.

Zysk netto wyniósł 1 702 199 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 704 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 324 485 zł w 2023 roku.
• 8 358 817 zł w 2022 roku.
• 3 867 143 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 702 199 zł w 2023 roku.
• 930 459 zł w 2022 roku.
• 367 661 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4100407.05

957745.23

4623413.73

958565.27

4504084.19

429558.64

3187341.14

194555.7

3867143.05

367660.61

8358817.1

930459.41

8324484.96

1702199.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wynosi 1,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 721 416 zł w 2023 roku.
• 931 585 zł w 2022 roku.
• 352 039 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 975 317 zł w 2023 roku.
• 1 103 500 zł w 2022 roku.
• 521 335 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wynosi 14 178 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 819 677 zł a 23 830 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 004 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 178 132 zł w 2023 roku.
• 10 644 173 zł w 2022 roku.
• 5 183 509 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1584000.26

8148585.88

13408433.22

1485140

8401676.9

13419913.78

1191176.38

5912133.73

11260210.48

1115634.77

4018751.67

7968352.85

1134771.67

5183509.47

9667857.63

1349791

10644173.37

20897042.75

1819677.46

14178131.51

23830790.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 491 122 zł.

Koszty operacyjne Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wyniosły 6 454 235 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 196 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 491 122 zł w 2023 roku
• 1 351 584 zł w 2022 roku
• 738 192 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wyniosła 4 282 690 zł.

ktywa trwałe to 1 870 865 zł.

ktywa obrotowe to 2 411 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 282 690 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 426 237 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 856 453 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 282 690 zł w 2023 roku.
• 4 332 758 zł w 2022 roku.
• 3 782 221 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5135565.17

4221472.34

3897608.26

3818878.76

3782221.44

4332758.46

4282689.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1865

0.4535

0.228

0.2336

0.2271

0.4841

0.1939

0.2073

0.1102

0.2705

0.1034

0.0954

0.0509

0.1308

0.0616

0.061

0.0972

0.243

0.0937

0.0951

0.2147

0.517

0.1141

0.1113

0.3975

0.7016

0.2106

0.2045

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wyniosły 1 856 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 282 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 856 453 zł w 2023 roku
• 2 533 037 zł w 2022 roku
• 2 269 193 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5135565.17

3023564.82

0.5888

4221472.34

2241285.67

0.5309

3897608.26

2309373.09

0.5925

3818878.76

2331365.73

0.6105

3782221.44

2269192.55

0.6

4332758.46

2533037.13

0.5846

4282689.56

1856452.94

0.4335

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wykazała przychody na poziomie 8 324 485 zł.

Organizacja zarobiła 1 702 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 702 199 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (79.90.C)

dane za rok

Organizacja Polaris travels biuro podróży - m.e. czerepaniak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.906040268456376

0.776223776223776

0.885906040268456

0.53030303030303

0.796296296296296

0.752577319587629

0.746268656716418

0.707692307692308

0.918604651162791

0.791411042944785

0.877906976744186

0.474025974025974

0.823529411764706

0.798165137614679

0.826923076923077

0.736842105263158

0.876470588235294

0.780487804878049

0.864705882352941

0.528662420382166

0.7

0.670886075949367

0.588607594936709

0.929824561403509

0.853658536585366

0.888888888888889

0.5

0.671875

0.73109243697479

0.717948717948718

0.576158940397351

0.874285714285714

0.862275449101796

0.874285714285714

0.480263157894737

0.706349206349206

0.720338983050847

0.72258064516129

0.624161073825503

0.88135593220339

0.839285714285714

0.847457627118644

0.5625

0.701492537313433

0.666666666666667

0.716049382716049

0.666666666666667

0.902777777777778

0.804347826086957

0.826388888888889

0.517730496453901

0.795081967213115

0.789473684210526

0.816901408450704

0.753623188405797

Powiązania

C ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

C MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2001

C Michał

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

11.09.2001

C Elżbieta

Październik 1954

Osoba

wspólnik

11.09.2001

C Małgorzata

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

C Michał

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

C Elżbieta

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

02.02.2006

C Małgorzata

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLARIS TRAVELS BIURO PODRÓŻY - M.E. CZEREPANIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	HOPER SP. Z O.O.	0000775417
2	ITSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000383311
3	TRIVERNA SP. Z O.O.	0000422367
4	FOLLOWUP SP. Z O.O.	0000386913
5	HURRA SP. Z O.O.	0000120405
6	LATAMY.PL SP. Z O.O.	0000383351
7	ASIA TOURS SP. Z O.O.	0000403040
8	TRIPNET SP. Z O.O. SP. K.	0000544448
9	TRAVEL EUROPE PL SP. Z O.O.	0000274630
10	ASIA CITY CENTER SP. Z O.O.	0000002632
11	INTERTICKET POLSKA SP. Z O.O.	0000383319
12	MERIGO SP. Z O.O.	0000324068
13	TICKET GROUP SP. Z O.O.	0000689648
14	BILETY24 SP. Z O.O.	0000887164
15	MTICKET SP. Z O.O.	0000690498
16	NU HORIZONS SP. Z O.O.	0000263874
17	TICKETING SYSTEM SP. Z O.O.	0000402436
18	PERFECT VIP SP. Z O.O.	0000050941
19	EXCLUSIVE WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000447618
20	BILET SERWIS KURZAWA PAWLICKI STEFAŃSKI SP. J.	0000887710
21	BUSINESS TRAVEL COMPANY SP. Z O.O.	0000363560
22	MKG SP. Z O.O. SP. K.	0000421543
23	PBCI SP. Z O.O.	0000509196
24	LUCKY2GO SP. Z O.O.	0000729174
25	POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000165637
26	TRAVEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000124600
27	BCT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000765259
28	BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-KATOWICE" SP. Z O.O.	0000118293
29	AVIAREPS SP. Z O.O.	0000508572
30	4 BUSINESS TEAM SP. Z O.O.	0000298732

POLARIS TRAVELS BIURO PODRÓŻY - M.E. CZEREPANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000043009 NIP 8511007467 REGON 810639413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (79.90.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLARIS TRAVELS BIURO PODRÓŻY - M.E. CZEREPANIAK

POLARIS TRAVELS BIURO PODRÓŻY - M.E. CZEREPANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000043009 NIP
8511007467 REGON
810639413