Organizacja Polcotton osiągnęła 8 526 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 336 690 zł. Pozostałe przychody to 189 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 531 764 zł.
Strata netto wyniosła 195 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 499 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 526 443 zł w 2020 roku.
• 8 864 929 zł w 2019 roku.
• 8 665 169 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -195 075 zł w 2020 roku.
• 83 229 zł w 2019 roku.
• 36 743 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcotton wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Polcotton wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 152 zł w
2020 roku.
• 147 281 zł w
2019 roku.
• 189 583 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 579 zł w
2020 roku.
• 350 233 zł w
2019 roku.
• 432 255 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcotton wynosi 10 447 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 405 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 447 885 zł w 2020 roku.
• 6 458 459 zł w 2019 roku.
• 6 076 920 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcotton wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,38% w 2019 roku.
• 0,89% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 824 455
zł.
Koszty operacyjne Polcotton wyniosły 8 298 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-307 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 824 455 zł w 2020 roku
• 1 280 508 zł w 2019 roku
• 1 816 656 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2020 roku
•
15% w 2019 roku
•
21% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcotton wyniosła 9 140 751 zł.
a
ktywa trwałe to 1 494 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 646 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 140 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 351 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 789 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 142 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 140 751 zł w 2020 roku.
• 7 305 575 zł w 2019 roku.
• 3 900 646 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcotton wyniosły 2 789 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 140 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 789 298 zł w 2020 roku
• 7 018 120 zł w 2019 roku
• 3 696 419 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
• 95% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcotton wykazała przychody na poziomie 8 526 443 zł.
Organizacja zarobiła -193 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -195 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1941 zł w 2020 roku
• 25 499 zł w 2019 roku
• 6030 zł w 2018 roku