Produkcja kotłów grzewczych na pellet, ekogroszek, olej i hybrydowych.
Oferowanie pomp ciepła, klimatyzatorów oraz systemów wentylacyjnych.
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy.
Zapewnienie wsparcia serwisowego i doradztwa technicznego.
Skupienie na rozwiązaniach ekologicznych i energooszczędnych.
THERMOSTAHL Poland to renomowany producent kotłów grzewczych i systemów ogrzewania, obecny na rynku od 1962 roku. Specjalizuje się w produkcji innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, oferując szeroki asortyment produktów, w tym kotły na pellet, olej, ekogroszek oraz hybrydowe. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na dostarczanie wysokiej jakości urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami ekologicznymi. THERMOSTAHL wyróżnia się bogatą gamą produktów, które znajdują zastosowanie zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy i urządzenia do chłodzenia oraz wentylacji. Dodatkowo, oferuje systemy zasilania przystosowane do różnorodnych źródeł energii oraz innowacyjne rozwiązania do podawania paliwa. W ramach swoich usług, firma zapewnia również profesjonalny serwis oraz doradztwo techniczne, co przekłada się na satysfakcję klientów. THERMOSTAHL angażuje się w działania związane z ochroną środowiska, proponując energooszczędne i ekologiczne rozwiązania grzewcze, a także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotłów w ramach programów ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thermostahl poland osiągnęła 3 994 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 969 423 zł. Pozostałe przychody to 25 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 589 536 zł.
Zysk netto wyniósł 1 379 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 994 543 zł w 2022 roku.
• 2 617 201 zł w 2021 roku.
• 1 335 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 379 887 zł w 2022 roku.
• 512 045 zł w 2021 roku.
• 81 848 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thermostahl poland wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Thermostahl poland wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 494 225 zł w
2022 roku.
• 552 331 zł w
2021 roku.
• 95 089 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 511 568 zł w
2022 roku.
• 570 973 zł w
2021 roku.
• 108 044 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermostahl poland wynosi 10 719 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 536 959 zł a 19 318 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 962 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 719 534 zł w 2022 roku.
• 5 295 024 zł w 2021 roku.
• 2 335 819 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermostahl poland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 092
zł.
Koszty operacyjne Thermostahl poland wyniosły 2 475 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 092 zł w 2022 roku
• 115 272 zł w 2021 roku
• 71 135 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermostahl poland wyniosła 4 246 060 zł.
a
ktywa trwałe to 966 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 279 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 246 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 246 060 zł w 2022 roku.
• 2 717 297 zł w 2021 roku.
• 2 008 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermostahl poland wyniosły 863 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 246 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 449 zł w 2022 roku
• 714 572 zł w 2021 roku
• 517 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermostahl poland wykazała przychody na poziomie 3 994 543 zł.
Organizacja zarobiła 1 519 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 379 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 457 zł w 2022 roku
• 48 581 zł w 2021 roku
• 12 012 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 26.10.2017 jest
Miaskowski Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2007 do 26.10.2017
była Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 06.09.2001 do 21.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.