NL BRANA SP. Z O.O. | KRS: 0000654158

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MARIANA DOMAGAŁY, 29E

Kod pocztowy

30-741

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NL Brana osiągnęła 1 851 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 851 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 819 397 zł.

Zysk netto wyniósł 1 032 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 851 576 zł w 2023 roku.
• 2 944 075 zł w 2022 roku.
• 3 111 007 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 032 179 zł w 2023 roku.
• 1 092 546 zł w 2022 roku.
• 748 891 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

206554.5

34969.25

1347774.46

385509.33

1767130.5

191754.26

1508497

214315.12

3111007.07

748890.74

2944075

1092546.15

1851576

1032179.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NL Brana wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA NL Brana wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 176 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 100 201 zł w 2023 roku.
• 1 119 018 zł w 2022 roku.
• 835 531 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 185 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 156 172 zł w 2023 roku.
• 1 174 989 zł w 2022 roku.
• 854 003 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NL Brana wynosi 7 900 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 537 224 zł a 14 450 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 265 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 900 325 zł w 2023 roku.
• 8 202 641 zł w 2022 roku.
• 6 254 897 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29976.94

307556.94

516386.25

319108.94

2759662.56

5397130.62

462924.63

2408028.67

4417826.25

623661.72

2486586.87

3771242.5

1185329.77

6254897.45

10484470.36

1869739.39

8202640.65

15295646.1

2537223.91

7900325.35

14450511.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NL Brana wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NL Brana wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NL Brana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NL Brana wynosi 345 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 894 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 894 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 894 tys. zł w 2023 roku.
• 563 tys. zł w 2022 roku.
• 316 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 000 zł.

Koszty operacyjne NL Brana wyniosły 751 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 000 zł w 2023 roku
• 429 587 zł w 2022 roku
• 374 031 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NL Brana wyniosła 3 952 203 zł.

a

ktywa trwałe to 829 765 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 122 438 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 952 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 382 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 649 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 952 203 zł w 2023 roku.
• 3 178 882 zł w 2022 roku.
• 2 525 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

56789.54

531457.8

824914.62

1783066.59

2525101.73

3178882.12

3952202.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.87

0.2

0.17

0.73

0.91

0.34

0.29

0.23

0.31

0.12

0.11

0.12

0.26

0.16

0.14

0.3

0.47

0.27

0.24

0.34

0.44

0.38

0.37

0.26

0.31

0.59

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NL Brana wyniosły 569 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 952 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 238 zł w 2023 roku
• 685 896 zł w 2022 roku
• 944 662 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56789.54

16820.29

0.3

531457.8

105979.22

0.2

824914.62

207681.78

0.25

1783066.59

951517.63

0.53

2525101.73

944662.03

0.37

3178882.12

685896.27

0.22

3952202.97

569237.76

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NL Brana wykazała przychody na poziomie 1 851 576 zł.

Organizacja zarobiła 1 044 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 222 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 032 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 222 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku
• 75 630 zł w 2021 roku

Wartość

6983

70354

23438

22982

75630

20000

12222

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

dane za rok

Organizacja NL Brana wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59677

0.33913

0.27419

0.22642

0.87778

0.88095

0.98113

0.88679

0.62626

0.78261

0.48837

0.44203

0.21429

0.92453

0.95918

0.97638

0.86614

0.80531

0.70803

0.52672

0.46715

0.25197

0.74312

0.71154

0.82813

0.70313

0.73504

0.65972

0.48905

0.52778

0.43609

0.77273

0.7619

0.74436

0.6194

0.69355

0.75641

0.56081

0.58974

0.30657

0.91892

0.91589

0.89928

0.75362

0.70588

0.76074

0.55195

0.57669

0.25

0.912

0.92373

0.92

0.77181

0.61379

0.81013

0.46358

0.59494

0.14483

0.96825

0.98305

0.87586

0.7027

0.62411

Powiązania

B MYKHAILO - reprezentacja, wspólnik

O ZENON - prokurent

BRANA HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2016

Brana Mykhailo

Osoba

wspólnik

21.12.2016

06.06.2020

Iatskiv Andrii

Osoba

wspólnik

06.06.2020

Brana Hanna

Osoba

prokurent

06.06.2020

O Zenon

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

06.06.2020

Brana Mykhailo

Osoba

reprezentacja

06.06.2020

B Mykhailo

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Brana Mykhailo posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Brana Hanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2020 jest Brana Mykhailo kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2016 do 06.06.2020 był Brana Mykhailo kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do NL BRANA

	Organizacja	Numer KRS
1	CAMINO SP. Z O.O.	0000734964
2	THERMOSTAHL POLAND SP. Z O.O.	0000041241
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG "ZGODA" WIEPRZ	0000168853
4	TIS SP. Z O.O.	0000289957
5	ECOVARM SP. Z O.O.	0000156603
6	ERGO-GRATE SP. Z O.O.	0000521505
7	REGNIS SP. Z O.O.	0000784208
8	FU-WI SP. Z O.O.	0000090521
9	ROTABERG SP. Z O.O.	0000708187
10	3THERMO SP. Z O.O.	0000494204
11	WECH SP. Z O.O.	0000532368
12	MODERATOR SP. Z O.O.	0000041018
13	THERMAGEN SP. Z O.O.	0000779624
14	EXPORT-IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SAYMON"	0000086689
15	IMERS SP. Z O.O.	0000935051
16	"MAKROTERM", AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J.	0000090449
17	ALTERECO SP. Z O.O.	0000906820
18	KOTŁY GRZEWCZE DRAGON SP. Z O.O.	0000568927
19	RE-KO SP. Z O.O.	0001033648
20	SUN BEAM SP. Z O.O.	0000146096
21	GIOVANNI SP. Z O.O.	0000731481
22	INS TERM SP. Z O.O.	0000967783
23	FAUSTMANN SP. Z O.O.	0000362514
24	POLSKIE POJEMNIKI SP. Z O.O.	0000508630
25	SPÓŁDZIELNIA METALOWCÓW "KOTLARZ"	0000155569
26	JASTEF SP. Z O.O.	0000284322
27	BATAO SP. Z O.O.	0000089497
28	PRIMET S.A.	0000224690
29	DYNAMIC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000392497
30	PROELWIK SP. Z O.O.	0000980881

NL BRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654158 NIP 6793139083 REGON 366133140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NL BRANA

NL BRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654158 NIP
6793139083 REGON
366133140