Organizacja Tdcc osiągnęła 31 482 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 477 882 zł. Pozostałe przychody to 4377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 476 703 zł.
Zysk netto wyniósł 3 001 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 296 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 482 259 zł w 2024 roku.
• 29 338 789 zł w 2023 roku.
• 16 575 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 001 179 zł w 2024 roku.
• 1 025 708 zł w 2023 roku.
• -380 214 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdcc wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Tdcc wynosi 4,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdcc wynosi 36 491 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 498 961 zł a 78 705 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 298 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 491 849 zł w 2024 roku.
• 24 910 099 zł w 2023 roku.
• 11 528 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdcc wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 373 329
zł.
Koszty operacyjne Tdcc wyniosły 27 627 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 674 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 373 329 zł w 2024 roku
• 6 706 531 zł w 2023 roku
• 4 431 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdcc wyniosła 10 029 289 zł.
a
ktywa trwałe to 2 677 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 351 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 029 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 665 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 364 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 005 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 029 289 zł w 2024 roku.
• 8 425 877 zł w 2023 roku.
• 4 365 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdcc wyniosły 5 364 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 029 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 072 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 364 008 zł w 2024 roku
• 6 761 775 zł w 2023 roku
• 3 727 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdcc wykazała przychody na poziomie 31 482 259 zł.
Organizacja zarobiła 3 784 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 782 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 001 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 947 zł w 2024 roku
• 170 070 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku