Dostawca sprzętu morskiego i przemysłowego od 1990 roku
Ofertuje części zamienne do silników, pomp i sprężarek
Specjalizacja w turbosprężarkach i systemach automatyzacji hydraulicznej
Edukacja sektora morskiego poprzez dostarczanie materiałów informacyjnych
Współpraca z producentami w celu zapewnienia produktów wysokiej jakości
ART FINANCE, działająca pod marką JASTRA, to niezależny dostawca sprzętu morskiego oraz przemysłowego z siedzibą w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w 1990 roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości części zamiennych do silników morskich, pomp, sprężarek oraz innych kluczowych komponentów, takich jak turbosprężarki, śruby o zmiennej skoku i napędy thruster. JASTRA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej automatyzację systemów hydraulicznych i elektrycznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku wyposażenia morskiego. Ponadto, firma angażuje się w edukację i wsparcie sektora morskiego poprzez dostarczanie użytecznych informacji, w tym słowników specjalistycznych oraz portali tematycznych dla miłośników branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej współpracy z różnymi producentami, JASTRA ma zasłużoną reputację w dostarczaniu produktów najwyższej jakości dla klientów krajowych i zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Finance osiągnęła 179 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 699 zł.
Zysk netto wyniósł 13 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -86 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 836 zł w 2024 roku.
• 154 743 zł w 2023 roku.
• 188 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 136 zł w 2024 roku.
• -72 245 zł w 2023 roku.
• 25 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Finance wynosi 17 tys. zł.
EBITDA ART Finance wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 243 zł w
2024 roku.
• -66 882 zł w
2023 roku.
• 25 562 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Finance wynosi 254 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 534 zł a 449 589 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -79 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 970 zł w 2024 roku.
• 103 162 zł w 2023 roku.
• 279 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Finance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 190
zł.
Koszty operacyjne ART Finance wyniosły 162 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 190 zł w 2024 roku
• 112 774 zł w 2023 roku
• 95 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Finance wyniosła 147 978 zł.
a
ktywa trwałe to 11 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 978 zł w 2024 roku.
• 45 177 zł w 2023 roku.
• 121 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Finance wyniosły 37 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 933 zł w 2024 roku
• 48 268 zł w 2023 roku
• 52 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Finance wykazała przychody na poziomie 179 836 zł.
Organizacja zarobiła 13 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku