Organizacja Kaniak osiągnęła 2 648 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 606 625 zł. Pozostałe przychody to 42 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 826 587 zł.
Strata netto wyniosła 219 962 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 648 803 zł w 2023 roku.
• 4 418 793 zł w 2022 roku.
• 4 293 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 962 zł w 2023 roku.
• 519 852 zł w 2022 roku.
• 1 585 925 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaniak wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Kaniak wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -251 751 zł w
2023 roku.
• 482 885 zł w
2022 roku.
• 1 585 794 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 801 zł w
2023 roku.
• 779 832 zł w
2022 roku.
• 1 866 571 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaniak wynosi 8 968 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 411 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 968 012 zł w 2023 roku.
• 12 392 385 zł w 2022 roku.
• 16 558 298 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaniak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 266
zł.
Koszty operacyjne Kaniak wyniosły 2 858 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 266 zł w 2023 roku
• 336 076 zł w 2022 roku
• 522 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaniak wyniosła 9 912 748 zł.
a
ktywa trwałe to 4 827 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 085 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 912 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 602 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 912 748 zł w 2023 roku.
• 10 745 119 zł w 2022 roku.
• 9 837 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaniak wyniosły 309 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 912 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 891 zł w 2023 roku
• 922 300 zł w 2022 roku
• 34 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaniak wykazała przychody na poziomie 2 648 803 zł.
Organizacja zarobiła -209 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kaniak wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaniak Izabela
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kaniak Anna
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest
Kaniak Izabela
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2010 do 06.02.2020
był Kaniak Tadeusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.08.2001 do 06.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Kaniak Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.