Organizacja Ppuh "bratek" osiągnęła 13 039 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 959 162 zł. Pozostałe przychody to 80 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 229 176 zł.
Zysk netto wyniósł 729 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 776 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 039 161 zł w 2023 roku.
• 12 133 653 zł w 2022 roku.
• 12 747 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 729 986 zł w 2023 roku.
• 781 477 zł w 2022 roku.
• 618 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppuh "bratek" wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Ppuh "bratek" wynosi 999 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 868 080 zł w
2023 roku.
• 999 786 zł w
2022 roku.
• 792 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 999 140 zł w
2023 roku.
• 1 119 426 zł w
2022 roku.
• 995 069 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppuh "bratek" wynosi 16 854 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 242 136 zł a 32 597 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 854 853 zł w 2023 roku.
• 15 909 659 zł w 2022 roku.
• 15 082 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppuh "bratek" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 243 147
zł.
Koszty operacyjne Ppuh "bratek" wyniosły 12 091 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 243 147 zł w 2023 roku
• 1 256 845 zł w 2022 roku
• 1 155 955 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppuh "bratek" wyniosła 11 836 049 zł.
a
ktywa trwałe to 2 216 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 619 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 836 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 989 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 846 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 836 049 zł w 2023 roku.
• 11 195 144 zł w 2022 roku.
• 8 531 488 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppuh "bratek" wyniosły 4 846 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 836 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 846 534 zł w 2023 roku
• 4 935 615 zł w 2022 roku
• 3 053 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppuh "bratek" wykazała przychody na poziomie 13 039 161 zł.
Organizacja zarobiła 915 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 094 zł w 2023 roku
• 183 309 zł w 2022 roku
• 145 183 zł w 2021 roku
Organizacja Ppuh "bratek" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.