Organizacja F4d osiągnęła 2 217 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 211 554 zł. Pozostałe przychody to 6437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 174 522 zł.
Zysk netto wyniósł 37 031 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -367 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 217 991 zł w 2023 roku.
• 4 441 473 zł w 2022 roku.
• 4 632 825 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 031 zł w 2023 roku.
• 228 033 zł w 2022 roku.
• 454 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F4d wynosi 41 tys. zł.
EBITDA F4d wynosi 60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 930 zł w
2023 roku.
• 258 866 zł w
2022 roku.
• 492 604 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 360 zł w
2023 roku.
• 303 583 zł w
2022 roku.
• 542 970 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F4d wynosi 1 878 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 442 zł a 5 544 978 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -441 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 878 228 zł w 2023 roku.
• 4 418 839 zł w 2022 roku.
• 5 611 909 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4d wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 457
zł.
Koszty operacyjne F4d wyniosły 2 170 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 457 zł w 2023 roku
• 790 750 zł w 2022 roku
• 700 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F4d wyniosła 340 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5684 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 940 zł w 2023 roku.
• 1 880 322 zł w 2022 roku.
• 2 024 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F4d wyniosły 5684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5684 zł w 2023 roku
• 1 152 690 zł w 2022 roku
• 1 085 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F4d wykazała przychody na poziomie 2 217 991 zł.
Organizacja zarobiła 40 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3237 zł w 2023 roku
• 25 183 zł w 2022 roku
• 39 476 zł w 2021 roku