Organizacja "due erre polska" osiągnęła 195 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 195 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły -34 540 zł.
Zysk netto wyniósł 34 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 083 zł w 2024 roku.
• 843 328 zł w 2023 roku.
• 2757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 542 zł w 2024 roku.
• 786 528 zł w 2023 roku.
• -71 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "due erre polska" wynosi -161 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 538 zł w
2024 roku.
• -56 479 zł w
2023 roku.
• -73 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "due erre polska" wynosi 268 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 487 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 224 zł w 2024 roku.
• 3 708 330 zł w 2023 roku.
• 1838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "due erre polska" wynosi 9,8%. To oznacza, że firma ma szansę 9,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -16,88% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,8% w 2024 roku.
• 8,1% w 2023 roku.
• 23,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "due erre polska" wyniosły 160 540
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "due erre polska" wyniosła 1 245 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 245 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 245 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -121 497 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 742 942 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 943 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 245 077 zł w 2024 roku.
• 25 206 272 zł w 2023 roku.
• 24 505 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -7,297,187%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1824314.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "due erre polska" wyniosły 122 742 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 245 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,858%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 344 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 742 942 zł w 2024 roku
• 146 738 679 zł w 2023 roku
• 69 486 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2404.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9858% w 2024 roku
• 582% w 2023 roku
• 284% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "due erre polska" wykazała przychody na poziomie 195 083 zł.
Organizacja "due erre polska" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cosmar Polska
posiada 173880 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2005 jest
Cosmar Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2005 do 09.05.2005
był F.h.f. Fit,health & Fun S.a.
kontrolując 69% udziałów.
W okresie od 19.08.2003 do 26.01.2005 najwięcej udziałów posiadał F.h.f. Fit,health & Fun S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.