Organizacja Neovia logistics services polska osiągnęła 11 819 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 423 598 zł. Pozostałe przychody to 395 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 251 390 zł.
Zysk netto wyniósł 172 208 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 132 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 819 304 zł w 2023 roku.
• 11 585 890 zł w 2022 roku.
• 10 467 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -845 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 208 zł w 2023 roku.
• 81 383 zł w 2022 roku.
• -120 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neovia logistics services polska wynosi -79 tys. zł.
EBITDA Neovia logistics services polska wynosi 287 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 058 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 398 zł w
2023 roku.
• -141 083 zł w
2022 roku.
• -134 667 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 036 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 249 zł w
2023 roku.
• 264 430 zł w
2022 roku.
• 347 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neovia logistics services polska wynosi 14 425 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 722 082 zł a 31 236 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 713 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 425 125 zł w 2023 roku.
• 13 777 061 zł w 2022 roku.
• 12 644 669 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neovia logistics services polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 041 249
zł.
Koszty operacyjne Neovia logistics services polska wyniosły 11 502 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 041 249 zł w 2023 roku
• 8 576 010 zł w 2022 roku
• 7 955 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neovia logistics services polska wyniosła 8 998 998 zł.
a
ktywa trwałe to 903 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 095 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 998 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 809 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 189 989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 732 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 998 998 zł w 2023 roku.
• 9 019 152 zł w 2022 roku.
• 8 790 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neovia logistics services polska wyniosły 1 189 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 998 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 189 989 zł w 2023 roku
• 1 382 351 zł w 2022 roku
• 1 235 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neovia logistics services polska wykazała przychody na poziomie 11 819 304 zł.
Organizacja zarobiła 311 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -187 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 279 zł w 2023 roku
• 85 441 zł w 2022 roku
• 13 376 zł w 2021 roku
Organizacja Neovia logistics services polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neovia Logistics Services International N.v.
posiada 17600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2012 jest
Neovia Logistics Services International N.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2001 do 30.08.2012
był Caterpillar Logistics Services International N.v.
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
NEOVIA LOGISTICS SERVICES POLSKA