Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032024 NIP
5862072112 REGON
190243614

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

234 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 20

Kod pocztowy

81-519

Rejestracja

2001-07-30

Rozpoczęcie działalności

1993-04-30

Kapitał zakładowy

581500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka osiągnęła 3 180 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 156 189 zł. Pozostałe przychody to 24 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 922 271 zł.

Zysk netto wyniósł 233 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 180 966 zł w 2023 roku.
• 2 937 706 zł w 2022 roku.
• 1 381 189 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 918 zł w 2023 roku.
• 195 978 zł w 2022 roku.
• -114 096 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1892487.16

113175.57

2252012.59

34814.03

1827970.17

-5349.33

1212557.26

-107170.16

1381188.66

-114096.32

2937706.28

195978.38

3180966

233918.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jan stępniewski i s-ka wynosi 337 tys. zł.

EBITDA Jan stępniewski i s-ka wynosi 341 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 844 zł w 2023 roku.
• 239 129 zł w 2022 roku.
• -100 854 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 686 zł w 2023 roku.
• 254 015 zł w 2022 roku.
• -83 127 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jan stępniewski i s-ka wynosi 4 137 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 081 532 zł a 7 952 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 137 849 zł w 2023 roku.
• 3 648 478 zł w 2022 roku.
• 1 679 903 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

929071.95

2643432.34

4955050.4

348140.3

2595780.32

5630031.47

2143706.73

4933653.08

1653053.84

4504972.44

1679902.53

4048587.16

906093.88

3648478.25

7344265.7

1081532.47

4137848.95

7952415

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jan stępniewski i s-ka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 721 zł.

Koszty operacyjne Jan stępniewski i s-ka wyniosły 2 819 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 721 zł w 2023 roku
• 551 131 zł w 2022 roku
• 323 236 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jan stępniewski i s-ka wyniosła 1 850 933 zł.

ktywa trwałe to 618 270 zł.

ktywa obrotowe to 1 232 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 933 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 442 043 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 933 zł w 2023 roku.
• 1 453 777 zł w 2022 roku.
• 1 224 366 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1838501.54

2414455.66

1658265.59

1689976.15

1224365.79

1453776.56

1850932.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0616

0.0914

0.0898

0.0598

0.0144

0.0273

0.0165

0.0155

-0.0032

-0.0043

0.0051

-0.0029

-0.0634

-0.0952

-0.1218

-0.0884

-0.0932

-0.1127

-0.0731

-0.0826

0.1348

0.1622

0.0826

0.0667

0.1264

0.1622

0.1067

0.0735

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jan stępniewski i s-ka wyniosły 408 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 889 zł w 2023 roku
• 245 651 zł w 2022 roku
• 212 219 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1838501.54

599738.94

0.3262

2414455.66

1140879.03

0.4725

1658265.59

424852.32

0.2562

1689976.15

563733.04

0.3336

1224365.79

212219

0.1733

1453776.56

245651.39

0.169

1850932.58

408889.29

0.2209

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka wykazała przychody na poziomie 3 180 966 zł.

Organizacja zarobiła 262 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 486 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 486 zł w 2023 roku
• 24 691 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

23349

4969

4011

24691

28486

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.709677419354839

0.532258064516129

0.603174603174603

0.421052631578947

0.680851063829787

0.681818181818182

0.684210526315789

0.526315789473684

0.75

0.585714285714286

0.542857142857143

0.647887323943662

0.396825396825397

0.421052631578947

0.39622641509434

0.412698412698413

0.238095238095238

0.625

0.178082191780822

0.486111111111111

0.616438356164384

0.298507462686567

0.262295081967213

0.267857142857143

0.283582089552239

0.147058823529412

0.596774193548387

0.0657894736842105

0.44

0.61038961038961

0.366197183098592

0.17910447761194

0.161290322580645

0.154929577464789

0.0985915492957746

0.051948051948052

0.434210526315789

0.506493506493506

0.217391304347826

0.109375

0.126984126984127

0.171428571428571

0.114285714285714

0.615384615384615

0.48

0.525641025641026

0.126760563380282

0.661538461538462

0.682539682539683

0.555555555555556

0.352112676056338

0.581081081081081

0.602941176470588

0.378787878787879

0.5

0.235294117647059

0.672131147540984

0.716666666666667

0.632352941176471

0.426470588235294

0.523076923076923

Powiązania

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA - powstanie organizacji

S JANINA - reprezentacja

S JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.07.2001

Jan Stępniewski I S-Ka

Organizacja

wspólnik

30.07.2001

S Jan

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

30.07.2001

19.03.2013

G Janusz

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

30.07.2001

S Jan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

30.07.2001

19.03.2013

G Janusz

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

S Janina

Listopad 1946

Osoba

Udziałowcy

Stępniewski Jan posiada 640 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2013 jest Stępniewski Jan kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2001 do 19.03.2013 był Stępniewski Jan kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do JAN STĘPNIEWSKI I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993
2	INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O.	0000446471
3	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
4	WORLD PRIME CARGO SP. Z O.O.	0000936081
5	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
6	BESTA PROJECTS SP. Z O.O.	0000959953
7	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
8	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
9	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
10	TSM POLAND SP. Z O.O.	0000280359
11	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
12	TPG EXPRESS SP. Z O.O.	0000861118
13	ULTRALOGIS PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000749589
14	INTERLACE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687566
15	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626
16	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
17	TRUSTCARGO SP. Z O.O.	0000924474
18	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
19	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
20	MARIMPEX SP. Z O.O.	0000099088
21	RJ GAME SP. Z O.O.	0000701313
22	BALTIC ORIENTAL LINES SP. Z O.O.	0000380906
23	TOLL GLOBAL FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0001055964
24	OPEN SEAS LTD. SP. Z O.O.	0000440831
25	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
26	KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA SP. Z O.O.	0000104437
27	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
28	ŻEGLUGA HTŚ SP. Z O.O.	0000187539
29	BALTIC NVOCC SP. Z O.O.	0000676636
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMATORSKIE BALTRAMP SHIPPING	0000151087

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000032024 NIP 5862072112 REGON 190243614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAN STĘPNIEWSKI I S-KA

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032024 NIP
5862072112 REGON
190243614