JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SP. Z O.O. | KRS: 0000032024

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 20

Kod pocztowy

81-519

Rejestracja

2001-07-30

Rozpoczęcie działalności

1993-04-30

Kapitał zakładowy

581500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport morski Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka osiągnęła 2 764 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 752 743 zł. Pozostałe przychody to 12 032 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 498 007 zł.

Zysk netto wyniósł 254 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 764 775 zł w 2024 roku.
• 3 180 966 zł w 2023 roku.
• 2 937 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 736 zł w 2024 roku.
• 233 918 zł w 2023 roku.
• 195 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1892487.16

113175.57

2252012.59

34814.03

1827970.17

-5349.33

1212557.26

-107170.16

1381188.66

-114096.32

2937706.28

195978.38

3180966

233918.12

2764774.99

254735.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jan stępniewski i s-ka wynosi 338 tys. zł.

EBITDA Jan stępniewski i s-ka wynosi 341 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 539 zł w 2024 roku.
• 336 844 zł w 2023 roku.
• 239 129 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 381 zł w 2024 roku.
• 340 686 zł w 2023 roku.
• 254 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jan stępniewski i s-ka wynosi 4 109 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 247 146 zł a 6 911 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 109 272 zł w 2024 roku.
• 4 137 849 zł w 2023 roku.
• 3 648 478 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

929071.95

2643432.34

4955050.4

348140.3

2595780.32

5630031.47

0

2143706.73

4933653.08

0

1653053.84

4504972.44

0

1679902.53

4048587.16

906093.88

3648478.25

7344265.7

1081532.47

4137848.95

7952415

1247145.65

4109271.73

6911937.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jan stępniewski i s-ka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 715 zł.

Koszty operacyjne Jan stępniewski i s-ka wyniosły 2 415 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 715 zł w 2024 roku
• 507 721 zł w 2023 roku
• 551 131 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jan stępniewski i s-ka wyniosła 1 909 090 zł.

a

ktywa trwałe to 603 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 305 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 662 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 090 zł w 2024 roku.
• 1 850 933 zł w 2023 roku.
• 1 453 777 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1838501.54

2414455.66

1658265.59

1689976.15

1224365.79

1453776.56

1850932.58

1909089.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.06

0.01

0.03

0.02

0

0.01

0

-0.06

-0.1

-0.12

-0.09

-0.11

-0.07

-0.08

0.13

0.16

0.08

0.07

0.13

0.16

0.11

0.07

0.13

0.15

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jan stępniewski i s-ka wyniosły 246 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 229 zł w 2024 roku
• 408 889 zł w 2023 roku
• 245 651 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1838501.54

599738.94

0.33

2414455.66

1140879.03

0.47

1658265.59

424852.32

0.26

1689976.15

563733.04

0.33

1224365.79

212219

0.17

1453776.56

245651.39

0.17

1850932.58

408889.29

0.22

1909089.73

246228.87

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka wykazała przychody na poziomie 2 764 775 zł.

Organizacja zarobiła 286 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 742 zł w 2024 roku
• 28 486 zł w 2023 roku
• 24 691 zł w 2022 roku

Wartość

23349

4969

4011

0

24691

28486

31742

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jan stępniewski i s-ka wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70968

0.53226

0.60317

0.42105

0.68085

0.68182

0.66667

0.52632

0.75

0.58571

0.54286

0.64789

0.39683

0.42105

0.37736

0.39683

0.2381

0.625

0.17808

0.48611

0.61644

0.29851

0.2623

0.26786

0.26866

0.13235

0.59677

0.06579

0.44

0.61039

0.3662

0.16418

0.16129

0.15493

0.09859

0

0.05195

0.43421

0.50649

0.2029

0.10938

0.12698

0.17143

0.11429

0

0.61538

0.48

0.52564

0.11268

0.64615

0.65079

0.55556

0.35211

0.58108

0.60294

0.37879

0.5

0.23529

0.67213

0.7

0.63235

0.42647

0.52308

0.75

0.5

0.75

0

0.5

0.75

0.5

0.66667

Powiązania

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA - powstanie organizacji

S JANINA - reprezentacja

S JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.07.2001

Jan Stępniewski I S-Ka

Organizacja

wspólnik

30.07.2001

S Jan

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

30.07.2001

19.03.2013

G Janusz

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

30.07.2001

S Jan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

30.07.2001

19.03.2013

G Janusz

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

S Janina

Listopad 1946

Osoba

Udziałowcy

Stępniewski Jan posiada 640 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2013 jest Stępniewski Jan kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2001 do 19.03.2013 był Stępniewski Jan kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do JAN STĘPNIEWSKI I S-KA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993
2	INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O.	0000446471
3	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
4	WORLD PRIME CARGO SP. Z O.O.	0000936081
5	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
6	BESTA PROJECTS SP. Z O.O.	0000959953
7	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
8	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
9	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
10	TSM POLAND SP. Z O.O.	0000280359
11	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
12	TPG EXPRESS SP. Z O.O.	0000861118
13	ULTRALOGIS PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000749589
14	INTERLACE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687566
15	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626
16	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
17	TRUSTCARGO SP. Z O.O.	0000924474
18	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
19	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
20	MARIMPEX SP. Z O.O.	0000099088
21	RJ GAME SP. Z O.O.	0000701313
22	BALTIC ORIENTAL LINES SP. Z O.O.	0000380906
23	TOLL GLOBAL FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0001055964
24	OPEN SEAS LTD. SP. Z O.O.	0000440831
25	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
26	KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA SP. Z O.O.	0000104437
27	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
28	ŻEGLUGA HTŚ SP. Z O.O.	0000187539
29	BALTIC NVOCC SP. Z O.O.	0000676636
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMATORSKIE BALTRAMP SHIPPING	0000151087

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000032024 NIP 5862072112 REGON 190243614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAN STĘPNIEWSKI I S-KA

JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032024 NIP
5862072112 REGON
190243614