SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO KWOTY 2000 EURO, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Oferuje szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych i na życie
Realizuje audyty ubezpieczeniowe oraz likwidację szkód
Dostarcza innowacyjne rozwiązania informatyczne dla klientów
Prowadzi programy benefitowe dla pracowników
Mentor S.A. jest wiodącym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce, działającym na rynku od 1994 roku. Spółka w pełni wykorzystuje polski kapitał i koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych usług brokerskich na najwyższym poziomie. Oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, obejmujący między innymi ubezpieczenia majątkowe, na życie oraz różnorodne ubezpieczenia specjalistyczne, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów z różnych sektorów gospodarki. Angelika, firma znana jako lider na polskim rynku, obsługuje aktywnie rynek energetyczny, chemiczny, lotniczy, oraz ubezpieczenia instytucji służby zdrowia.
W ramach swoich usług Mentor S.A. zapewnia profesjonalne doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich warunków ubezpieczeń. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie likwidacji szkód, korzystając z zaawansowanych rozwiązań informatycznych, takich jak Panel Klienta, który umożliwia bieżący dostęp do informacji o polisach i postępowaniach szkodowych. Firmowe audyty ubezpieczeniowe koncentrują się na ocenie ryzyka oraz zagrożeń, co pozwala na skuteczne opracowanie programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw.
Mentor S.A. wyróżnia się również innowacyjnymi projektami, takimi jak Mentor Risk Control (MRC), która zdobyła nagrody za swoje unikalne podejście do audytów bezpieczeństwa. Dodatkowo, spółka jako pierwsza na rynku wprowadziła kompleksowe programy benefitowe w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie. Liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak Ambasador Polskiej Gospodarki, świadczą o najwyższym poziomie świadczonych usług oraz o silnej pozycji firmy na polskim rynku brokerskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentor osiągnęła 157 983 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 326 965 zł. Pozostałe przychody to 656 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 634 454 zł.
Zysk netto wyniósł 17 692 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 369 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 983 770 zł w 2023 roku.
• 112 741 831 zł w 2022 roku.
• 90 300 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 855 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 692 511 zł w 2023 roku.
• -210 977 zł w 2022 roku.
• 5 128 607 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor wynosi 23,78 mln zł.
EBITDA Mentor wynosi 28,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 622 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 782 717 zł w
2023 roku.
• 2 199 794 zł w
2022 roku.
• 7 056 549 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 041 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 665 172 zł w
2023 roku.
• 6 430 736 zł w
2022 roku.
• 10 536 062 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor wynosi 219 224 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 132 183 zł a 394 959 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 251 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 224 741 zł w 2023 roku.
• 104 765 511 zł w 2022 roku.
• 111 363 297 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 843 018
zł.
Koszty operacyjne Mentor wyniosły 133 544 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 745 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 843 018 zł w 2023 roku
• 77 748 291 zł w 2022 roku
• 61 086 587 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor wyniosła 85 481 321 zł.
a
ktywa trwałe to 32 897 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 584 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 481 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 506 547 zł.
k
apitały mniejszości to 3 003 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 971 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 501 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 481 321 zł w 2023 roku.
• 57 954 358 zł w 2022 roku.
• 57 556 901 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor wyniosły 27 971 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 481 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 725 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 971 744 zł w 2023 roku
• 18 481 971 zł w 2022 roku
• 16 692 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor wykazała przychody na poziomie 157 983 770 zł.
Organizacja zarobiła 22 471 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 778 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 692 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 778 633 zł w 2023 roku
• 790 212 zł w 2022 roku
• 1 281 878 zł w 2021 roku