Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" osiągnęła 66 345 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 390 698 zł. Pozostałe przychody to 955 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 526 780 zł.
Zysk netto wyniósł 15 863 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 344 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 345 819 zł w 2023 roku.
• 72 965 500 zł w 2022 roku.
• 40 616 114 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 874 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 863 918 zł w 2023 roku.
• 16 429 246 zł w 2022 roku.
• 8 602 338 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" wynosi 157 045 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 358 867 zł a 263 247 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 259 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 045 085 zł w 2023 roku.
• 157 410 999 zł w 2022 roku.
• 96 381 840 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" wyniosła 69 229 538 zł.
a
ktywa trwałe to 21 748 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 481 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 229 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 811 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 417 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 630 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 229 538 zł w 2023 roku.
• 62 605 976 zł w 2022 roku.
• 48 322 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" wyniosły 3 417 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 229 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 417 715 zł w 2023 roku
• 5 205 510 zł w 2022 roku
• 1 796 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" wykazała przychody na poziomie 66 345 819 zł.
Organizacja zarobiła 19 856 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 992 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 863 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 470 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 992 783 zł w 2023 roku
• 4 035 249 zł w 2022 roku
• 2 155 088 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpol" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozera Michał
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.