Dostawy części zamiennych dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego
Produkcja narzędzi skrawających oraz maszyn wydających
Rozwiązania dla optymalizacji gospodarki magazynowej
Dystrybucja symulatorów skoków spadochronowych i rejestratorów
Wyspecjalizowany zespół techniczny wspierający klientów na każdym etapie współpracy
FIN Sp. z o.o. jest uznawanym liderem w dostarczaniu produktów i usług dla przemysłu lotniczego oraz zbrojeniowego. Z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, firma nieustannie angażuje się w troskę o jakość swoich komponentów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 oraz AS9100D. Organizacja oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym części zamienne, narzędzia skrawające oraz maszyny wydające, które wspierają optymalizację gospodarowania zasobami i efektywność produkcji. W skład oferty wchodzą również agregaty dla rynku lotniczego, które są nieodłącznym elementem w różnych obszarach tej branży. Dodatkowo, FIN pełni rolę dystrybutora innowacyjnych rozwiązań, takich jak symulatory skoków spadochronowych, co świadczy o jego różnorodności w zakresie kompetencji. Wyspecjalizowany zespół firmy, składający się z ekspertów w dziedzinie technicznej i konstrukcyjnej, podejmuje się indywidualnego podejścia do klientów, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Działania firmy są zorientowane na długotrwałe relacje z klientami oraz nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fin osiągnęła 73 603 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 157 515 zł. Pozostałe przychody to 446 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 278 066 zł.
Zysk netto wyniósł 879 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 249 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 603 608 zł w 2023 roku.
• 59 580 025 zł w 2022 roku.
• 60 239 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 450 zł w 2023 roku.
• 74 060 zł w 2022 roku.
• 1 921 315 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fin wynosi 4,62 mln zł.
EBITDA Fin wynosi 5,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 617 113 zł w
2023 roku.
• 2 739 956 zł w
2022 roku.
• 3 951 987 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
433 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 974 115 zł w
2023 roku.
• 3 803 637 zł w
2022 roku.
• 4 819 033 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fin wynosi 72 120 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 794 496 zł a 184 009 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 776 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 120 035 zł w 2023 roku.
• 58 889 833 zł w 2022 roku.
• 66 663 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fin wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 915 759
zł.
Koszty operacyjne Fin wyniosły 68 540 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
985 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 915 759 zł w 2023 roku
• 4 986 075 zł w 2022 roku
• 4 204 690 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fin wyniosła 79 522 744 zł.
a
ktywa trwałe to 30 292 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 230 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 522 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 044 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 478 524 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -606 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 522 744 zł w 2023 roku.
• 78 167 163 zł w 2022 roku.
• 76 965 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fin wyniosły 53 478 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 522 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 478 524 zł w 2023 roku
• 53 002 393 zł w 2022 roku
• 51 875 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fin wykazała przychody na poziomie 73 603 608 zł.
Organizacja zarobiła 1 614 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 735 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 735 219 zł w 2023 roku
• 278 202 zł w 2022 roku
• 768 973 zł w 2021 roku