Organizacja Dwór oliwski osiągnęła 16 748 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 713 399 zł. Pozostałe przychody to 35 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 322 709 zł.
Strata netto wyniosła 18 609 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 392 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 748 843 zł w 2024 roku.
• 657 801 zł w 2023 roku.
• 520 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 658 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 609 310 zł w 2024 roku.
• 142 445 zł w 2023 roku.
• 141 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwór oliwski wynosi -18,64 mln zł.
EBITDA Dwór oliwski wynosi -18,64 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwór oliwski wynosi 11 165 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 872 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 165 895 zł w 2024 roku.
• 8 516 275 zł w 2023 roku.
• 8 313 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwór oliwski wynosi 16,5%. To oznacza, że firma ma szansę 16,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -9,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 16,5% w 2024 roku.
• 15,9% w 2023 roku.
• 15,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 380
zł.
Koszty operacyjne Dwór oliwski wyniosły 35 358 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 380 zł w 2024 roku
• 49 380 zł w 2023 roku
• 39 352 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwór oliwski wyniosła 43 841 038 zł.
a
ktywa trwałe to 133 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 707 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 841 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 598 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 439 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 399 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 841 038 zł w 2024 roku.
• 63 609 266 zł w 2023 roku.
• 62 274 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła -112%.
Marża netto wyniosła -111%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwór oliwski wyniosły 52 439 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 841 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 439 730 zł w 2024 roku
• 53 598 649 zł w 2023 roku
• 52 406 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwór oliwski wykazała przychody na poziomie 16 748 843 zł.
Organizacja zarobiła -18 609 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 609 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 34 141 zł w 2023 roku
• 36 864 zł w 2022 roku