Organizacja "mtm" osiągnęła 10 983 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 983 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 047 716 zł.
Zysk netto wyniósł 1 935 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 983 441 zł w 2023 roku.
• 11 469 722 zł w 2022 roku.
• 9 559 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 935 725 zł w 2023 roku.
• 1 285 294 zł w 2022 roku.
• 534 202 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "mtm" wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA "mtm" wynosi 2,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 941 924 zł w
2023 roku.
• 1 327 902 zł w
2022 roku.
• 565 226 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 057 527 zł w
2023 roku.
• 1 524 653 zł w
2022 roku.
• 637 701 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mtm" wynosi 18 159 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 093 848 zł a 27 458 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 467 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 159 044 zł w 2023 roku.
• 15 348 157 zł w 2022 roku.
• 10 552 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "mtm" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 627
zł.
Koszty operacyjne "mtm" wyniosły 9 041 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 627 zł w 2023 roku
• 568 935 zł w 2022 roku
• 507 086 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mtm" wyniosła 5 868 228 zł.
a
ktywa trwałe to 819 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 048 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 868 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 743 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 868 228 zł w 2023 roku.
• 5 452 131 zł w 2022 roku.
• 5 486 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mtm" wyniosły 1 743 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 868 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -280 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 743 096 zł w 2023 roku
• 2 038 134 zł w 2022 roku
• 2 762 533 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mtm" wykazała przychody na poziomie 10 983 441 zł.
Organizacja zarobiła 1 935 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 935 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku