Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EPSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000027798 NIP
5210084862 REGON
012512943

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

8,8 mln

zysk

-783 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 15

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2001-07-17

Rozpoczęcie działalności

1991-05-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epstein osiągnęła 8 799 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 799 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 582 232 zł.

Strata netto wyniosła 782 858 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 087 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 799 374 zł w 2021 roku.
• 9 788 840 zł w 2020 roku.
• 13 842 195 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -310 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -782 858 zł w 2021 roku.
• -2 293 193 zł w 2020 roku.
• -849 335 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

13147531.36

460493.98

14572702.64

1006544.78

13842195.06

-849334.65

9788839.51

-2293193.3

8799374.2

-782857.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epstein wynosi 5 866 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 998 436 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 341 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 866 249 zł w 2021 roku.
• 6 525 893 zł w 2020 roku.
• 9 853 660 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

626463.08

11233459.91

32868828.4

1262530.65

15003844.86

36431756.6

9853659.7

34605487.65

6525893.01

24472098.77

5866249.47

21998435.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epstein wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2021 roku.
• 12,1% w 2020 roku.
• 5,9% w 2019 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epstein wyniosła 4 843 107 zł.

ktywa trwałe to 161 355 zł.

ktywa obrotowe to 4 681 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 843 107 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 242 012 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 085 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -395 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 843 107 zł w 2021 roku.
• 6 441 427 zł w 2020 roku.
• 8 691 345 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6424885.43

8703589.17

8691344.52

6441427.18

4843106.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0717

0.5513

-0.0225

0.035

0.1156

0.5979

0.0858

0.0691

-0.0977

-1.0183

-0.0481

-0.0614

-0.356

1.5716

-0.2418

-0.2343

-0.1616

0.3492

-0.0601

-0.089

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epstein wyniosły 7 085 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 843 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 085 118 zł w 2021 roku
• 7 900 581 zł w 2020 roku
• 7 857 305 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6424885.43

5589601.32

0.87

8703589.17

7020214.97

0.8066

8691344.52

7857304.97

0.904

6441427.18

7900580.93

1.2265

4843106.61

7085118.24

1.4629

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epstein wykazała przychody na poziomie 8 799 374 zł.

Organizacja zarobiła -782 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -782 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Epstein wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.951268025857782

0.986032074495603

0.971684053651267

0.740033688938798

0.548517520215633

0.298655343241331

0.644802668148972

0.755905511811024

0.976357267950963

0.987676859881333

0.979877515310586

0.713313896987366

0.625777275296778

0.640979689366786

0.675180722891566

0.752798053527981

0.00818665575112566

0.986825329366766

0.978305362259517

0.76497277676951

0.256572029442692

0.267707752370329

0.235029266096353

0.0630099728014506

0.00309119010819165

0.976540755467197

0.970656370656371

0.860008536064874

0.171527434503213

0.169109947643979

0.133671742808799

0.921961620469083

0.00788530465949821

0.972355326207151

0.9584229390681

0.878849270664506

0.235674676524954

0.266763145200193

0.196629213483146

0.599108228617754

Powiązania

JIRSA JAMES ALAN - reprezentacja

A.EPSTEIN AND SONS INTERNATIONAL INC. - wspólnik

LICHOCKI JANUSZ TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2001

06.01.2003

Raczkiewicz Maciej Aleksander

Osoba

wspólnik

17.07.2001

06.01.2003

Epstein Engineeringexport Ltd.

Organizacja

wspólnik

06.01.2003

11.12.2006

Epstein Engineeringexport Ltd.

Organizacja

wspólnik

11.12.2006

A.epstein And Sons International Inc.

Organizacja

organ nadzoru

17.07.2001

06.01.2003

Raczkiewicz Maciej Aleksander

Osoba

organ nadzoru

17.07.2001

06.01.2003

Epstein Sidney

Osoba

organ nadzoru

17.07.2001

06.01.2003

Kupperman Melvin

Osoba

reprezentacja

17.07.2001

Lichocki Janusz Tomasz

Osoba

reprezentacja

17.07.2001

Jirsa James Alan

Osoba

Udziałowcy

A.epstein And Sons International Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2006 jest A.epstein And Sons International Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.01.2003 do 11.12.2006 był Epstein Engineeringexport Ltd. kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2001 do 06.01.2003:
• Epstein Engineeringexport Ltd. (50% udziałów)
• Raczkiewicz Maciej Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPSTEIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W POZNANIU SP. Z O.O.	0000053931
2	BATI KLODNICA SP. Z O.O.	0000517249
3	YOON GROUP SP. K.	0000603546
4	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH "ENERGOPROJEKT	0000084013
5	STOW. NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	0000316157
6	RAFBUD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000502446
7	INTERMONT ECO CONSULTING SP. Z O.O.	0000107341
8	ALGRO SP. Z O.O.	0000191715
9	OLES PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000702966
10	BEG INGENIERIE POLSKA SP. Z O.O.	0000101548
11	S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000004616
12	PRACOWNIA PROJEKTOWA ENSPRO SP. Z O.O.	0000133205
13	AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000275151
14	MSA SP. Z O.O. SP. K.	0000291550
15	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000180538
16	BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITEKCI KRAKÓW SP. Z O.O.	0000120689
17	EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O.	0000541827
18	DOHWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000276163
19	WXCA GROUP SP. Z O.O.	0000341586
20	HANSA-INVEST SP. Z O.O.	0000502936
21	ALPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000583652
22	A-G SP. Z O.O. SP. K.	0000604516
23	SCHINKEL SP. Z O.O.	0000700341
24	PROJEKT POLSKO BELGIJSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000105501
25	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH	0000178367
26	3XA SP. Z O.O.	0000470145
27	MTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000153976
28	SIG-MONT-RM SP. Z O.O.	0000662613
29	SEEK SP. Z O.O.	0000047619
30	SIG-MONT SP. Z O.O.	0000899321

EPSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000027798 NIP 5210084862 REGON 012512943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSTEIN

EPSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000027798 NIP
5210084862 REGON
012512943