Projektowanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Realizacja inwestycji w Polsce i za granicą
Oferowanie pełnego zakresu usług projektowo-inżynierskich
Tworzenie mikroapartamentów, biur oraz kompleksów handlowych
Specjalizacja w przestrzeniach dostosowanych do lokalnych warunków
AP Szczepaniak to prestiżowe biuro architektoniczne, które zostało założone w 1999 roku przez braci Artura i Pawła Szczepaniaków. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, firma zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, realizując szereg prestiżowych inwestycji, które przyniosły im liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół biura składa się z około 45 wykwalifikowanych architektów, co pozwala na oferowanie kompleksowej obsługi projektowej. Biuro specjalizuje się w szeroko rozumianym projektowaniu budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym mikroapartamentów, biur, kompleksów handlowych, hoteli oraz projektów urbanistycznych. W swojej działalności, AP Szczepaniak kładzie duży nacisk na jakość i szczegółowe dostosowanie projektów do lokalnych warunków oraz potrzeb klientów, co przyczynia się do tworzenia unikalnych i funkcjonalnych przestrzeni. W swojej ofercie, biuro zapewnia pełen zakres usług projektowo-inżynierskich, zaczynając od koncepcji po realizację zamówień w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap szczepaniak osiągnęła 7 709 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 709 003 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 297 591 zł.
Strata netto wyniosła 588 588 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -418 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 709 061 zł w 2023 roku.
• 11 153 166 zł w 2022 roku.
• 9 184 420 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -402 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -588 588 zł w 2023 roku.
• 632 404 zł w 2022 roku.
• 161 236 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap szczepaniak wynosi -554 tys. zł.
EBITDA Ap szczepaniak wynosi -410 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
396 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -554 306 zł w
2023 roku.
• 848 035 zł w
2022 roku.
• 255 501 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
396 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -410 065 zł w
2023 roku.
• 1 011 151 zł w
2022 roku.
• 363 690 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap szczepaniak wynosi 5 529 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 272 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 687 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 529 239 zł w 2023 roku.
• 10 796 367 zł w 2022 roku.
• 7 124 892 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap szczepaniak wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 918
zł.
Koszty operacyjne Ap szczepaniak wyniosły 8 263 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 918 zł w 2023 roku
• 2 003 830 zł w 2022 roku
• 1 860 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap szczepaniak wyniosła 1 663 247 zł.
a
ktywa trwałe to 182 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 143 427 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 247 zł w 2023 roku.
• 2 916 216 zł w 2022 roku.
• 3 248 487 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap szczepaniak wyniosły 1 143 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 143 427 zł w 2023 roku
• 1 807 808 zł w 2022 roku
• 2 772 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap szczepaniak wykazała przychody na poziomie 7 709 061 zł.
Organizacja zarobiła -588 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -588 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 179 875 zł w 2022 roku
• 86 827 zł w 2021 roku