Kosmetyki do pielęgnacji blizn i redukcji zmarszczek
Odzież stosowana po operacjach, w tym po liposukcji
Wsparcie doradcze dla klientów na temat pielęgnacji skóry
PAD Technologies to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji dermokosmetyków oraz produktów medycznych, skierowanych głównie do osób borykających się z problemami skórnymi. Oferuje szeroki wachlarz produktów takich jak opatrunki silikonowe, bielizna pooperacyjna, a także kosmetyki do pielęgnacji blizn i redukcji zmarszczek. W asortymencie znajdują się między innymi biustonosze oraz pasy piersiowe, które są dedykowane dla pacjentów po operacjach chirurgicznych, zapewniając wygodę oraz wsparcie w procesie rekonwalescencji. W ofercie dostępna jest również odzież pooperacyjna, w tym ubrania stosowane po liposukcji oraz operacjach brzucha, a także kolekcje męskie. Działając na rynku medycyny estetycznej, firma wyróżnia się dbałością o jakość oraz skuteczność swoich produktów, które są często rekomendowane przez specjalistów. Dzięki podejściu opartemu na badaniach naukowych oraz współpracy z dermatologami, PAD Technologies staje się zaufanym partnerem w zakresie pielęgnacji skóry. Rozwój marki wspierany jest także przez ofertę usług doradczych i informacyjnych dla klientów, co zwiększa dostępność i świadomość produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.a.d. technologies ltd osiągnęła 41 844 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 768 919 zł. Pozostałe przychody to 1 075 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 662 127 zł.
Zysk netto wyniósł 9 106 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 684 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 844 551 zł w 2023 roku.
• 34 682 278 zł w 2022 roku.
• 31 765 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 252 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 106 792 zł w 2023 roku.
• 6 639 242 zł w 2022 roku.
• 6 534 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.a.d. technologies ltd wynosi 10,39 mln zł.
EBITDA P.a.d. technologies ltd wynosi 10,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 397 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 387 740 zł w
2023 roku.
• 8 207 617 zł w
2022 roku.
• 8 001 768 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 424 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 608 710 zł w
2023 roku.
• 8 308 646 zł w
2022 roku.
• 8 106 603 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.a.d. technologies ltd wynosi 88 736 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 413 283 zł a 130 204 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 542 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 736 818 zł w 2023 roku.
• 67 319 103 zł w 2022 roku.
• 59 977 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.a.d. technologies ltd wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 200 637
zł.
Koszty operacyjne P.a.d. technologies ltd wyniosły 30 381 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 200 637 zł w 2023 roku
• 2 541 193 zł w 2022 roku
• 2 012 357 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.a.d. technologies ltd wyniosła 37 120 294 zł.
a
ktywa trwałe to 7 177 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 942 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 120 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 551 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 569 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 767 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 120 294 zł w 2023 roku.
• 33 186 629 zł w 2022 roku.
• 27 457 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.a.d. technologies ltd wyniosły 4 569 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 120 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 569 251 zł w 2023 roku
• 9 665 808 zł w 2022 roku
• 10 576 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.a.d. technologies ltd wykazała przychody na poziomie 41 844 551 zł.
Organizacja zarobiła 11 180 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 073 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 106 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 073 490 zł w 2023 roku
• 1 675 158 zł w 2022 roku
• 1 477 581 zł w 2021 roku
Organizacja P.a.d. technologies ltd wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dotan Ariel
posiada 7733 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Dotan Ariel
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2020 do 28.11.2023
był Dotan Ariel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.11.2019 do 29.06.2020 najwięcej udziałów posiadał N.m.i. Investments B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.