Warner Music Poland to kluczowy gracz na polskim rynku muzycznym, będący częścią globalnej sieci Warner Music Group. Firma zajmuje się dystrybucją, promocją oraz produkcją muzyki, współpracując z wieloma artystami, którzy wpływają na polską scenę muzyczną. Dzięki różnorodności oferowanych usług, Warner Music Poland nie tylko wspiera uznanych wykonawców, ale również daje szansę nowym talentom na zaistnienie w branży. W ramach swojej działalności firma prowadzi także sklep, w którym można nabyć płyty oraz inne produkty związane z muzyką. Jej misja obejmuje nie tylko rozwój kariery artystów, ale także dostarczanie słuchaczom najwyższej jakości twórczości muzycznej. Warner Music Poland stawia na różnorodność w gatunkach muzycznych, co pozwala jej na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warner Music Poland osiągnęła 214 335 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 427 000 zł. Pozostałe przychody to 908 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 693 000 zł.
Zysk netto wyniósł 13 734 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 359 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 335 000 zł w 2024 roku.
• 173 883 000 zł w 2023 roku.
• 153 133 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 102 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 734 000 zł w 2024 roku.
• 1 652 000 zł w 2023 roku.
• 10 216 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warner Music Poland wynosi 28,32 mln zł.
EBITDA Warner Music Poland wynosi 30,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 019 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 316 000 zł w
2024 roku.
• 16 510 000 zł w
2023 roku.
• 15 900 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 131 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 384 000 zł w
2024 roku.
• 18 476 000 zł w
2023 roku.
• 17 374 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warner Music Poland wynosi 200 277 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 451 750 zł a 535 837 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 437 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 277 750 zł w 2024 roku.
• 122 530 000 zł w 2023 roku.
• 142 952 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warner Music Poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 1,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warner Music Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 029 000
zł.
Koszty operacyjne Warner Music Poland wyniosły 185 111 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 314 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 029 000 zł w 2024 roku
• 16 803 000 zł w 2023 roku
• 15 941 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warner Music Poland wyniosła 120 732 000 zł.
a
ktywa trwałe to 50 472 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 260 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 732 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 253 000 zł.
k
apitały mniejszości to 16 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 463 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 783 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 732 000 zł w 2024 roku.
• 111 784 000 zł w 2023 roku.
• 81 087 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 420%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warner Music Poland wyniosły 117 463 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 732 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 384 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 463 000 zł w 2024 roku
• 121 568 000 zł w 2023 roku
• 92 018 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warner Music Poland wykazała przychody na poziomie 214 335 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 270 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 536 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 734 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 536 000 zł w 2024 roku
• 2 694 000 zł w 2023 roku
• 2 437 000 zł w 2022 roku
Organizacja Warner Music Poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wea International Inc Spółka Zarejestrowana Zgodnie Z Prawem Stanu Delaware, Usa
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2001 jest
Wea International Inc Spółka Zarejestrowana Zgodnie Z Prawem Stanu Delaware, Usa
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2001 do 07.12.2001
była Wea International Inc Spółka Zarejestrowana Zgodnie Z Prawem Stanu Delaware, Usa
kontrolująca 95% udziałów.