Organizacja Balsan polska osiągnęła 1 804 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 801 804 zł. Pozostałe przychody to 2536 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 669 318 zł.
Zysk netto wyniósł 132 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 804 340 zł w 2023 roku.
• 1 590 136 zł w 2022 roku.
• 1 521 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 486 zł w 2023 roku.
• -162 033 zł w 2022 roku.
• 68 104 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balsan polska wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Balsan polska wynosi 150 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 349 zł w
2023 roku.
• -161 082 zł w
2022 roku.
• 75 565 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 592 zł w
2023 roku.
• -161 082 zł w
2022 roku.
• 82 801 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balsan polska wynosi 2 223 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 125 zł a 4 510 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 223 962 zł w 2023 roku.
• 1 451 851 zł w 2022 roku.
• 1 800 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balsan polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 997 009
zł.
Koszty operacyjne Balsan polska wyniosły 1 659 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 997 009 zł w 2023 roku
• 1 064 848 zł w 2022 roku
• 1 007 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balsan polska wyniosła 706 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 948 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 781 zł w 2023 roku.
• 571 840 zł w 2022 roku.
• 730 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balsan polska wyniosły 51 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 948 zł w 2023 roku
• 49 493 zł w 2022 roku
• 46 372 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balsan polska wykazała przychody na poziomie 1 804 340 zł.
Organizacja zarobiła 141 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9591 zł w 2021 roku
Organizacja Balsan polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Balsan Sas
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2015 jest
Balsan Sas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2001 do 24.04.2015
była "balsan" Spółka Akcyjna W Domaine Corbilly Francja
kontrolująca 100% udziałów.