Organizacja "lubrem" osiągnęła 131 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 019 zł. Pozostałe przychody to 1595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 244 zł.
Strata netto wyniosła 49 225 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 654 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 614 zł w 2024 roku.
• 230 822 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 225 zł w 2024 roku.
• -9 506 636 zł w 2023 roku.
• -9 648 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "lubrem" wynosi -51 tys. zł.
EBITDA "lubrem" wynosi -51 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 820 zł w
2024 roku.
• -9 506 636 zł w
2023 roku.
• -9 648 662 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lubrem" wynosi 87 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 329 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 406 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 743 zł w 2024 roku.
• 153 881 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "lubrem" wynosi 17,5%. To oznacza, że firma ma szansę 17,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,5% w 2024 roku.
• 72,4% w 2023 roku.
• 79,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "lubrem" wyniosły 180 839
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lubrem" wyniosła 595 003 zł.
a
ktywa trwałe to 195 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 439 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 034 993 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 224 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 003 zł w 2024 roku.
• 641 573 zł w 2023 roku.
• 404 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lubrem" wyniosły 34 034 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,720%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 691 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 034 993 zł w 2024 roku
• 34 032 337 zł w 2023 roku
• 33 937 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5720% w 2024 roku
• 5305% w 2023 roku
• 8393% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lubrem" wykazała przychody na poziomie 131 614 zł.
Organizacja zarobiła -49 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "lubrem" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki